DISER
Dépôt
| Dénomination | DISER |
| Siren | 338467640 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1222 |
| Numéro de Gestion | 2012B00405 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 DEAUVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
AN Terrains | 254 697.00 | 10 446.00 | 244 250.00 | 246 307.00 |
AP Constructions | 3 758 722.00 | 611 712.00 | 3 147 010.00 | 3 231 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092.00 | 33 544.00 | 4 548.00 | 5 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 220.00 | 204 788.00 | 293 432.00 | 282 757.00 |
CU Autres participations | 6 455 705.00 | 220 000.00 | 6 235 705.00 | 6 233 205.00 |
BF Prêts | 4 532 800.00 | 4 532 800.00 | 5 158 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 549 294.00 | 1 090 549.00 | 14 458 745.00 | 15 158 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | 2 880.00 | |
BZ Autres créances | 12 781 634.00 | 106 350.00 | 12 675 284.00 | 11 229 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 768 629.00 | 473 099.00 | 17 295 530.00 | 18 007 392.00 |
CF Disponibilités | 716 550.00 | 716 550.00 | 3 203 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | 2 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 273 948.00 | 579 449.00 | 30 694 499.00 | 32 444 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 823 242.00 | 1 669 998.00 | 45 153 244.00 | 47 603 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 692 238.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 43 870 716.00 | 45 233 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 751.00 | -362 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 944 964.00 | 45 082 716.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 143.00 | 1 786 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 490.00 | 605 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 571.00 | 30 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 477 075.00 | 94 865.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 208 280.00 | 2 520 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 153 244.00 | 47 603 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 280.00 | 1 915 500.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 143.00 | 777 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 191 412.00 | 191 412.00 | 183 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 412.00 | 191 412.00 | 183 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 700.00 | 4 944.00 | ||
FQ Autres produits | 1 449.00 | 6 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 561.00 | 194 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514.00 | 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 026.00 | 196 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 163.00 | 28 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 222.00 | 154 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 733.00 | 88 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 271.00 | 135 374.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 625 929.00 | 603 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -424 367.00 | -409 894.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175 875.00 | 189 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 493 320.00 | 522 396.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 522.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 787.00 | 313 994.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 835 504.00 | 1 026 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 350.00 | 283 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 643.00 | 311 143.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 165 443.00 | 3 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 320 436.00 | 598 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 515 068.00 | 428 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 701.00 | 18 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755 258.00 | 79 758.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 235.00 | 301 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148 493.00 | 381 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148 493.00 | -381 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 959.00 | -802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 066.00 | 1 220 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 817.00 | 1 582 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 137 751.00 | -362 454.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | 4 944.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 573.00 | 8 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524 731.00 | 25 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 612 221.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 147 010.00 | 27 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 731.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625 216.00 | 10 989 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 216.00 | 15 549 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 220.00 | 102 271.00 | 860 491.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 278.00 | 102 271.00 | 870 549.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 220 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 621.00 | 106 350.00 | 60 522.00 | 579 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 621.00 | 106 350.00 | 60 522.00 | 799 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 621.00 | 106 350.00 | 60 522.00 | 799 449.00 |
UG ‐ Financières | 60 522.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 532 800.00 | 4 532 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
VB T. V. A. | 89 396.00 | 89 396.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 692 238.00 | 12 692 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 322 570.00 | 96 532.00 | 17 226 038.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 143.00 | 1 437 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 571.00 | 213 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 905.00 | 38 905.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 78 495.00 | 78 495.00 | ||
VW T.V.A. | 27 230.00 | 27 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 949.00 | 320 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 080 490.00 | 1 080 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 280.00 | 3 208 280.00 | ||