PATIS SERVICE
Dépôt
| Dénomination | PATIS SERVICE |
| Siren | 338472160 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/006968 |
| Numéro de Gestion | 1986B00815 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 700.00 | 53 101.00 | 599.00 | |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | 23 630.00 | 23 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 923.00 | 14 892.00 | 13 031.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 710.00 | 121 295.00 | 31 415.00 | 41 347.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | |||
BF Prêts | 3 359.00 | 3 359.00 | 3 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117 972.00 | 117 972.00 | 197 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 379 293.00 | 189 288.00 | 190 005.00 | 275 623.00 |
BT Marchandises | 1 778 643.00 | 1 778 643.00 | 1 290 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 061.00 | 51 361.00 | 1 090 700.00 | 991 317.00 |
BZ Autres créances | 4 342 510.00 | 4 342 510.00 | 3 153 496.00 | |
CF Disponibilités | 697 361.00 | 697 361.00 | 711 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 140.00 | 114 140.00 | 49 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 074 715.00 | 51 361.00 | 8 023 354.00 | 6 196 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 007.00 | 240 649.00 | 8 213 359.00 | 6 471 702.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 91 143.00 | 85 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 013.00 | 1 402 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 966 156.00 | 1 685 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 232.00 | 40 247.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 243 755.00 | 205 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 337 987.00 | 245 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 763.00 | 18 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 602.00 | 3 761 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 158.00 | 682 746.00 | ||
EA Autres dettes | 139 694.00 | 76 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 909 216.00 | 4 540 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 359.00 | 6 471 703.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 909 216.00 | 4 540 063.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 298 787.00 | 35 538.00 | 21 334 325.00 | 19 588 701.00 |
FG Production vendue services | 36 541.00 | 180.00 | 36 721.00 | 11 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 335 328.00 | 35 718.00 | 21 371 046.00 | 19 600 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 872.00 | 43 682.00 | ||
FQ Autres produits | 4 302.00 | 2 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 447 137.00 | 19 646 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 759 747.00 | 11 225 813.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -488 228.00 | -5 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 267 263.00 | 2 232 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 381.00 | 169 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 923 968.00 | 1 825 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 748 999.00 | 722 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 768.00 | 15 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 361.00 | 14 593.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 297.00 | 58 924.00 | ||
GE Autres charges | 1 216 589.00 | 1 036 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 795 145.00 | 17 296 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 651 993.00 | 2 350 809.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 112 017.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112 019.00 | 81.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 019.00 | 80.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 764 012.00 | 2 350 889.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 54 756.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 892.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 55 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -55 647.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 745.00 | 229 467.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 826 164.00 | 663 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 562 205.00 | 19 646 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 885 193.00 | 18 244 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 013.00 | 1 402 668.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 032.00 | 4 270.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 204 520.00 | 1 013 896.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 090.00 | 1 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 134.00 | 11 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 920.00 | 20 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 144.00 | 33 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 633.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 306.00 | 3 049.00 | 121 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 306.00 | 3 049.00 | 379 293.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 460.00 | 641.00 | 53 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 060.00 | 15 127.00 | 136 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 520.00 | 15 768.00 | 189 288.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 242.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 243 755.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 93 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 937.00 | 132 296.00 | 40 247.00 | 337 987.00 |
6T Sur comptes clients | 14 593.00 | 51 361.00 | 14 593.00 | 51 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 593.00 | 51 361.00 | 14 593.00 | 51 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 531.00 | 183 657.00 | 54 840.00 | 389 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 183 657.00 | 54 841.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 359.00 | -1.00 | 3 359.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 117 972.00 | 117 972.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 769.00 | 44 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 097 292.00 | 1 097 292.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 594.00 | 58 594.00 | ||
VB T. V. A. | 397 075.00 | 397 075.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 850 564.00 | 3 850 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 218.00 | 29 218.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 140.00 | 114 140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 041.00 | 5 553 941.00 | 166 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 602.00 | 4 947 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 450 625.00 | 450 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 124.00 | 255 124.00 | ||
VW T.V.A. | 17 749.00 | 17 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 660.00 | 51 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 763.00 | 46 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 694.00 | 139 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 216.00 | 5 909 216.00 | ||