MANERGO
Dépôt
| Dénomination | MANERGO |
| Siren | 338482318 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3438 |
| Numéro de Gestion | 1994B00120 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59590 RAISMES |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 219.00 | 40 692.00 | 1 527.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AP Constructions | 57 401.00 | 38 757.00 | 18 643.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 226.00 | 366 217.00 | 116 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 450.00 | 171 360.00 | 46 089.00 | |
BF Prêts | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 216.00 | 25 216.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 835 182.00 | 624 650.00 | 210 532.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 221.00 | 12 506.00 | 170 716.00 | |
BN En cours de production de biens | 226 086.00 | 226 086.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 88 777.00 | 18 749.00 | 70 028.00 | |
BT Marchandises | 138 651.00 | 13 131.00 | 125 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 330.00 | 80 330.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 472 016.00 | 472 016.00 | ||
BZ Autres créances | 42 325.00 | 42 325.00 | ||
CF Disponibilités | 919 046.00 | 919 046.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 456.00 | 33 456.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 183 909.00 | 44 386.00 | 2 139 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 091.00 | 669 036.00 | 2 350 055.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 720.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 212.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 072.00 | |||
DG Autres réserves | 507 491.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 427.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 105 922.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 52 781.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 781.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 466.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 089.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 787.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 961.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 133.00 | |||
EA Autres dettes | 870.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 045.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 191 351.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 055.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 289.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 644 191.00 | 38 630.00 | 682 821.00 | |
FD Production vendue biens | 2 571 184.00 | 181 118.00 | 2 752 302.00 | |
FG Production vendue services | 141 096.00 | 11 099.00 | 152 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 471.00 | 230 847.00 | 3 587 318.00 | |
FM Production stockée | 91 611.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 473.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 728.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 792 130.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 785.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -110 017.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 977 595.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 435.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 150 023.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 139.00 | |||
FY Salaires et traitements | 596 409.00 | |||
FZ Charges sociales | 237 335.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 084.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 781.00 | |||
GE Autres charges | 816.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 558 515.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 615.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 883.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 902.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -882.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 734.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 257.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 151.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 724.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 427.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 421.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 371.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 403.00 | 1 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 851.00 | 59 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 717.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 971.00 | 64 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 757 076.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 454.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | 28 264.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 314.00 | 835 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 874.00 | 441.00 | 48 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 553.00 | 46 642.00 | 6 860.00 | 576 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 426.00 | 47 084.00 | 6 860.00 | 624 650.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 781.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 611.00 | 52 781.00 | 85 611.00 | 52 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 132.00 | 4 746.00 | 44 386.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 132.00 | 4 746.00 | 44 386.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 134 743.00 | 52 781.00 | 90 357.00 | 97 167.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 048.00 | 2 150.00 | 898.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 216.00 | 25 216.00 | ||
UX Autres créances clients | 472 016.00 | 472 016.00 | ||
VB T. V. A. | 31 356.00 | 31 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 970.00 | 10 970.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 456.00 | 33 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 061.00 | 549 948.00 | 26 113.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 466.00 | 9 404.00 | 14 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 961.00 | 443 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 066.00 | 45 066.00 | ||
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 116.00 | 14 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 089.00 | 404 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 657.00 | 118 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 045.00 | 51 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 351.00 | 1 177 289.00 | 14 062.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 430.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 835.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 080.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 968.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636 424.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 172.00 | |||
ST Autres comptes | 368 379.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 023.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 36 663.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 476.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 139.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 691 606.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 829.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||