PROSONOR
Dépôt
| Dénomination | PROSONOR |
| Siren | 338561228 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1890 |
| Numéro de Gestion | 2017B00619 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 9 181.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 747.00 | 428 488.00 | 258.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 059.00 | 82 794.00 | 16 266.00 | 23 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 738.00 | 36 738.00 | 36 738.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 357 377.00 | 230 000.00 | 127 377.00 | 153 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 931 661.00 | 750 463.00 | 181 198.00 | 215 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 008.00 | 21 078.00 | 4 930.00 | 21 891.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | 17 436.00 | 41 977.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
CF Disponibilités | 28.00 | 28.00 | 42 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | 5 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 089.00 | 21 078.00 | 28 011.00 | 112 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 751.00 | 771 541.00 | 209 209.00 | 327 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 856.00 | 172 856.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 237 000.00 | 237 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -416 832.00 | -384 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 556.00 | -32 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 468.00 | 158 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 137.00 | 90 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 173.00 | 60 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371.00 | 18 075.00 | ||
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 150 741.00 | 169 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 209.00 | 327 353.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 741.00 | 11.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 125.00 | 2 125.00 | 88 385.00 | |
FG Production vendue services | 30 510.00 | 30 510.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 635.00 | 32 635.00 | 88 385.00 | |
FM Production stockée | -2 966.00 | |||
FQ Autres produits | 69.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 704.00 | 85 424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 623.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 503.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 362.00 | 174 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 575.00 | 4 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 272.00 | 80 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 828.00 | 25 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 196.00 | 15 561.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 555.00 | 15 523.00 | ||
GE Autres charges | 54.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 842.00 | 339 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 138.00 | -253 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 735.00 | 6 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 741.00 | 6 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 741.00 | 6 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 397.00 | -246 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 522.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 522.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 158.00 | 28 045.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 158.00 | 28 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 158.00 | 214 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 445.00 | 334 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 001.00 | 367 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 556.00 | -32 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 459.00 | 8 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 827.00 | 48 573.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 467.00 | 57 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 564 544.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 464.00 | 357 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 327.00 | 931 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | 9 181.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 949.00 | 17 196.00 | 15 864.00 | 511 282.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 131.00 | 17 196.00 | 15 864.00 | 520 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 230 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 523.00 | 5 555.00 | 21 078.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 523.00 | 5 555.00 | 251 078.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 245 523.00 | 5 555.00 | 251 078.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 357 377.00 | 357 377.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 318.00 | 25 318.00 | ||
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | ||
VB T. V. A. | 8 397.00 | 8 397.00 | ||
VP Divers | 714.00 | 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 224.00 | 48 787.00 | 357 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 137.00 | 109 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 741.00 | 150 741.00 | ||