EMERA LE VAL FLEURY
Dépôt
| Dénomination | EMERA LE VAL FLEURY |
| Siren | 338580939 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2515 |
| Numéro de Gestion | 1986B00188 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60240 MONNEVILLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 482.00 | 1 782.00 | 17 700.00 | 468.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | 213 429.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 794.00 | 13 535.00 | 336 259.00 | 17 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 433.00 | 3 835.00 | 707 598.00 | 66 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 224.00 | 2 224.00 | 63 177.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | 35 225.00 | 35 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 333 311.00 | 19 152.00 | 1 314 159.00 | 396 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | 4 593.00 | 9 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 957.00 | 664 957.00 | 633 653.00 | |
BZ Autres créances | 476 197.00 | 476 197.00 | 233 860.00 | |
CF Disponibilités | 94 405.00 | 94 405.00 | 98 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | 3 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 242 905.00 | 1 242 905.00 | 979 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 217.00 | 19 152.00 | 2 557 065.00 | 1 376 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 653 509.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 558 924.00 | 558 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -504 357.00 | -517 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 487.00 | 12 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 079.00 | 274 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 796.00 | 128 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 796.00 | 128 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 175.00 | 156 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 934.00 | 253 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 286.00 | 167 069.00 | ||
EA Autres dettes | 994 822.00 | 395 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 462 190.00 | 972 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 065.00 | 1 376 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 271.00 | 909 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 311 569.00 | 1 311 569.00 | 1 287 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 569.00 | 1 311 569.00 | 1 287 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 763 575.00 | 729 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 250.00 | 37 757.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 171 465.00 | 2 055 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 054.00 | 113 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 466.00 | -5 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 759 794.00 | 758 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 806.00 | 75 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 908 073.00 | 835 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 652.00 | 272 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 484.00 | 18 024.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 043.00 | |||
GE Autres charges | 66.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 200 395.00 | 2 073 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 930.00 | -18 165.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 872.00 | 335.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 872.00 | 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 313.00 | 1 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 313.00 | 1 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 441.00 | -1 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 372.00 | -19 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 363.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 865.00 | 96.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 116.00 | 96.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 116.00 | 32 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 337.00 | 2 087 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 824.00 | 2 074 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 487.00 | 12 940.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 209.00 | 37 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 852.00 | 18 876.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 966.00 | 1 025 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 769.00 | 1 044 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 232 911.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 508.00 | 1 063 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 326.00 | 1 333 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | 1 644.00 | 5 818.00 | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 787.00 | 23 840.00 | 120 257.00 | 17 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 743.00 | 25 484.00 | 126 076.00 | 19 152.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 796.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 837.00 | 78 041.00 | 50 796.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 128 837.00 | 78 041.00 | 50 796.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | 35 223.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 664 957.00 | 60 658.00 | 604 299.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 508.00 | 108 508.00 | ||
VB T. V. A. | 195 515.00 | 195 515.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 178.00 | 60 178.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 628.00 | 59 418.00 | 49 210.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 858.00 | 492 124.00 | 688 734.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 604.00 | 90 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 934.00 | 867 015.00 | 62 919.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 206.00 | 66 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 100.00 | 88 100.00 | ||
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 605.00 | 26 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 263 571.00 | 263 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 822.00 | 994 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 190.00 | 2 399 271.00 | 62 919.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||