LA CARTHAGINOISE
Dépôt
| Dénomination | LA CARTHAGINOISE |
| Siren | 338729726 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/008391 |
| Numéro de Gestion | 1986B00434 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30150 ROQUEMAURE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 961.00 | 70 961.00 | ||
AN Terrains | 207 357.00 | 207 357.00 | 207 357.00 | |
AP Constructions | 751 729.00 | 633 390.00 | 118 339.00 | 135 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 133.00 | 515 263.00 | 59 871.00 | 80 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 134.00 | 262 352.00 | 51 782.00 | 53 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 919 355.00 | 1 481 966.00 | 437 389.00 | 476 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 974.00 | 27 766.00 | 819 208.00 | 568 351.00 |
BT Marchandises | 406 327.00 | 406 327.00 | 287 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 547.00 | 41 928.00 | 1 288 619.00 | 1 347 021.00 |
BZ Autres créances | 1 080 414.00 | 1 080 414.00 | 999 746.00 | |
CF Disponibilités | 520 636.00 | 520 636.00 | 554 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | 125 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 187 192.00 | 69 694.00 | 4 117 498.00 | 3 882 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 546.00 | 1 551 660.00 | 4 554 886.00 | 4 359 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 2 585 876.00 | 2 585 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 697.00 | 175 427.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 751 418.00 | 2 806 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 39 754.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 438.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 281.00 | 1 240 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 518.00 | 206 822.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 898.00 | |||
EA Autres dettes | 42 357.00 | 64 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 803 468.00 | 1 552 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 886.00 | 4 359 123.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 977.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60.00 | 60.00 | 2 070 775.00 | |
FD Production vendue biens | 5 777 263.00 | 1 096 507.00 | 6 873 770.00 | 5 257 588.00 |
FG Production vendue services | 249 029.00 | 15 679.00 | 264 709.00 | 104 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 026 352.00 | 1 112 186.00 | 7 138 538.00 | 7 432 875.00 |
FM Production stockée | -258 324.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 500.00 | 44 143.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 150 048.00 | 7 218 701.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 066.00 | 385 469.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 249 779.00 | 4 132 585.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -386 337.00 | -124 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 713 063.00 | 1 637 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 219.00 | 110 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 545 076.00 | 531 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 332.00 | 195 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 722.00 | 59 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 616.00 | 53 578.00 | ||
GE Autres charges | 922.00 | 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 000 458.00 | 6 981 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 590.00 | 237 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 278.00 | 9 651.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 281.00 | 9 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 465.00 | 1 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 465.00 | 1 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 816.00 | 7 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 407.00 | 245 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 2 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 469.00 | 71 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 329.00 | 7 230 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 632.00 | 7 055 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 697.00 | 175 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 057.00 | 21 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 058.00 | 21 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 354.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 919 355.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 961.00 | 70 961.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 283.00 | 60 722.00 | 1 411 005.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 244.00 | 60 722.00 | 1 481 966.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 27 766.00 | 11 500.00 | 27 766.00 |
6T Sur comptes clients | 42 078.00 | 150.00 | 41 928.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 578.00 | 27 766.00 | 11 650.00 | 69 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 578.00 | 27 766.00 | 11 650.00 | 69 694.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 762.00 | 46 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 283 784.00 | 1 283 784.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | ||
VB T. V. A. | 131 785.00 | 131 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 927 374.00 | 927 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 860.00 | 20 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 295.00 | 2 366 493.00 | 46 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 281.00 | 1 504 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 132.00 | 63 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 734.00 | 88 734.00 | ||
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 357.00 | 42 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 030.00 | 1 721 030.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||