L'IDée ALuminium
Dépôt
| Dénomination | L'IDée ALuminium |
| Siren | 338751092 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 16591 |
| Numéro de Gestion | 1986B00354 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 Maulévrier |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
AN Terrains | 8 351.00 | 2 179.00 | 6 172.00 | 7 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 615.00 | 100 655.00 | 65 960.00 | 80 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 664.00 | 106 794.00 | 90 870.00 | 82 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | 16 996.00 | 17 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | 18 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 412 488.00 | 213 589.00 | 198 898.00 | 206 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 998.00 | 158 998.00 | 142 001.00 | |
BN En cours de production de biens | 73 064.00 | 73 064.00 | 27 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 8 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 790.00 | 40 020.00 | 629 770.00 | 750 549.00 |
BZ Autres créances | 80 605.00 | 80 605.00 | 193 249.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 458 910.00 | 458 910.00 | 39 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | 21 607.00 | 19 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 974.00 | 40 020.00 | 1 478 954.00 | 1 230 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 461.00 | 253 609.00 | 1 677 853.00 | 1 437 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 559 545.00 | 554 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 031.00 | 55 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 819 376.00 | 663 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 775.00 | 81 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 879.00 | 696.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 800.00 | 6 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 749.00 | 458 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 866.00 | 225 316.00 | ||
EA Autres dettes | 408.00 | 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 858 476.00 | 773 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 853.00 | 1 437 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 949.00 | 1 949.00 | 7 018.00 | |
FD Production vendue biens | 3 031 279.00 | 3 031 279.00 | 2 521 403.00 | |
FG Production vendue services | 2 005.00 | 2 005.00 | 1 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 233.00 | 3 035 233.00 | 2 529 996.00 | |
FM Production stockée | 45 365.00 | -56 613.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 264.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 935.00 | 9 106.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 421.00 | 30 344.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 101 959.00 | 2 534 130.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 060.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 805 234.00 | 1 447 872.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 998.00 | -6 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 316 950.00 | 313 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 272.00 | 16 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 499 486.00 | 476 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 616.00 | 157 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 554.00 | 34 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 208.00 | 3 367.00 | ||
GE Autres charges | 2 202.00 | 21 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 828 524.00 | 2 471 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 436.00 | 62 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255.00 | 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 255.00 | 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 870.00 | 1 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 870.00 | 1 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 615.00 | -810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 821.00 | 61 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 885.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 885.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 781.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 571.00 | 5 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 881.00 | 2 534 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 850.00 | 2 478 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 031.00 | 55 741.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 892.00 | 15 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 235.00 | 45 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 097.00 | 45 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 550.00 | 372 630.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 35 896.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 554.00 | 412 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 738.00 | 44 554.00 | 32 665.00 | 209 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 700.00 | 44 554.00 | 32 665.00 | 213 589.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 145.00 | 4 208.00 | 3 334.00 | 40 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 145.00 | 4 208.00 | 3 334.00 | 40 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 145.00 | 4 208.00 | 3 334.00 | 40 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 208.00 | 3 334.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 195.00 | 69 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 600 595.00 | 600 595.00 | ||
VB T. V. A. | 51 834.00 | 51 834.00 | ||
VP Divers | 14 282.00 | 14 282.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 226.00 | 12 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 607.00 | 21 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 902.00 | 772 002.00 | 18 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 775.00 | 26 525.00 | 56 251.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 749.00 | 509 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 270.00 | 84 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 260.00 | 51 260.00 | ||
VW T.V.A. | 72 055.00 | 72 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 879.00 | 29 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 676.00 | 783 426.00 | 56 251.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 814.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 766.00 | |||