SERGEANT EST
Dépôt
| Dénomination | SERGEANT EST |
| Siren | 338810765 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4886 |
| Numéro de Gestion | 1986B00470 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54003 NANCY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | |||
AP Constructions | 225 623.00 | 205 870.00 | 19 752.00 | 25 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 200 993.00 | 163 097.00 | 37 897.00 | 49 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | 6 500.00 | 3 858.00 | 27 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 026.00 | 376 519.00 | 61 507.00 | 103 312.00 |
BT Marchandises | 378 500.00 | 38 730.00 | 339 770.00 | 576 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 454.00 | 16 454.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 211 380.00 | 10 574.00 | 200 806.00 | 321 704.00 |
BZ Autres créances | 446 583.00 | 446 583.00 | 335 447.00 | |
CF Disponibilités | 18 288.00 | 18 288.00 | 13 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | 21 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 088 072.00 | 49 304.00 | 1 038 768.00 | 1 268 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 098.00 | 425 823.00 | 1 100 275.00 | 1 371 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -561 083.00 | -411 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 210.00 | -649 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | -361 293.00 | -561 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 688.00 | 92 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 688.00 | 92 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 743.00 | 319 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 012.00 | 571 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 387.00 | 782 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 404.00 | 148 047.00 | ||
EA Autres dettes | 19 334.00 | 18 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 459 880.00 | 1 839 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 275.00 | 1 371 364.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 607.00 | 1 839 859.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 18 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 657 286.00 | 2 657 286.00 | 3 687 393.00 | |
FG Production vendue services | 50 405.00 | 50 405.00 | 51 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 691.00 | 2 707 691.00 | 3 738 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 4 256.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 818.00 | 21 251.00 | ||
FQ Autres produits | 4 679.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 946 188.00 | 3 764 122.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 737 124.00 | 2 704 014.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 284 078.00 | -266 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 489 467.00 | 772 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 687.00 | 49 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 589.00 | 788 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 198.00 | 221 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 207.00 | 19 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 730.00 | 43 840.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 472.00 | 55 589.00 | ||
GE Autres charges | 7 674.00 | 6 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 280 225.00 | 4 395 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -334 037.00 | -631 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 941.00 | 19 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 941.00 | 19 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 941.00 | -19 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -354 978.00 | -650 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 312.00 | 3 927.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 833.00 | 4 532.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 146.00 | 8 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 957.00 | 7 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 421.00 | 10.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 378.00 | 7 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 768.00 | 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 334.00 | 3 772 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 544.00 | 4 422 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 210.00 | -649 811.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 250.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 079.00 | 12 869.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | 1 076.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 422.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 494.00 | 9 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 056.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 972.00 | 9 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 347.00 | 427 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 698.00 | 10 358.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 467.00 | 438 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 897.00 | 28 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 262.00 | 22 207.00 | 95 450.00 | 370 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 160.00 | 22 207.00 | 124 348.00 | 370 019.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 688.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 589.00 | 1 472.00 | 92 373.00 | 1 688.00 |
06 aucun libellé | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 145.00 | 38 730.00 | 86 145.00 | 38 730.00 |
6T Sur comptes clients | 12 795.00 | 2 221.00 | 10 574.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 440.00 | 38 730.00 | 88 366.00 | 55 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 029.00 | 40 202.00 | 180 739.00 | 57 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 202.00 | 180 739.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | 10 358.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 745.00 | 198 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 139.00 | 28 139.00 | ||
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | ||
VP Divers | 3 170.00 | 3 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 384.00 | 402 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 189.00 | 674 831.00 | 10 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 914.00 | 48 653.00 | 201 057.00 | 30 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 387.00 | 484 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | ||
VW T.V.A. | 54 559.00 | 54 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 315.00 | 13 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 551 012.00 | 551 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 334.00 | 19 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 880.00 | 677 607.00 | 752 069.00 | 30 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 086.00 | |||