A.E.R. S.A.
Dépôt
| Dénomination | A.E.R. S.A. |
| Siren | 338860141 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4534 |
| Numéro de Gestion | 2018B09271 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 827.00 | 12 827.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 101 964.00 | 97 283.00 | 4 681.00 | 9 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | 4 273.00 | 11 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 064.00 | 110 110.00 | 8 954.00 | 21 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 126 447.00 | 12 911.00 | 113 535.00 | 154 796.00 |
BZ Autres créances | 17 181.00 | 17 181.00 | 43 543.00 | |
CF Disponibilités | 9 632.00 | 9 632.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 155 485.00 | 12 911.00 | 142 573.00 | 198 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 548.00 | 123 021.00 | 151 527.00 | 219 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 228.00 | 12 228.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 056.00 | 13 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 731.00 | -21 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 441.00 | 118 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 116.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 26 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 445.00 | 68 771.00 | ||
EA Autres dettes | 4 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 92 086.00 | 101 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 527.00 | 219 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 086.00 | 101 787.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 116.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 287 389.00 | 287 389.00 | 348 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 389.00 | 287 389.00 | 348 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837.00 | |||
FQ Autres produits | 133.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 287 389.00 | 349 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 184.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 114 106.00 | 118 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 2 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 136.00 | 155 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 262.00 | 52 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 179.00 | 5 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 693.00 | 3 218.00 | ||
GE Autres charges | 33 601.00 | 32 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 344 973.00 | 370 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 585.00 | -20 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 146.00 | 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 146.00 | 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 146.00 | -628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 731.00 | -21 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 389.00 | 349 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 119.00 | 371 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 731.00 | -21 410.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 964.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 549.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 964.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 485.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | 4 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 485.00 | 119 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | 12 827.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 104.00 | 5 179.00 | 97 283.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 930.00 | 5 179.00 | 110 110.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 218.00 | 9 693.00 | 12 911.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 9 693.00 | 12 911.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | 9 693.00 | 12 911.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 693.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 486.00 | |||
UX Autres créances clients | 110 961.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 397.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | |||
VB T. V. A. | 6 076.00 | |||
VP Divers | 1 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 901.00 | 143 628.00 | 4 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 343.00 | 14 343.00 | ||
VW T.V.A. | 29 602.00 | 29 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 086.00 | 92 086.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 70 677.00 | 50 913.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 148.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | 196.00 | ||
ST Autres comptes | 36 377.00 | 39 539.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 106.00 | 118 795.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 2 747.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | 2 747.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 919.00 | 61 487.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 139.00 | 18 856.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||