REGISTER
Dépôt
| Dénomination | REGISTER |
| Siren | 338902554 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15402 |
| Numéro de Gestion | 1986B00742 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 398.00 | 67 068.00 | 4 330.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 276.00 | 768 572.00 | 321 704.00 | |
CU Autres participations | 20 192.00 | 20 192.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 674.00 | 53 674.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 235 541.00 | 835 640.00 | 399 900.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 012.00 | 36 012.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 351.00 | 1 015 351.00 | ||
BZ Autres créances | 93 522.00 | 93 522.00 | ||
CF Disponibilités | 996 965.00 | 996 965.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 115 924.00 | 115 924.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 257 775.00 | 2 257 775.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 317.00 | 835 640.00 | 2 657 676.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 270.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 745.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | |||
DG Autres réserves | 757 642.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 245.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 342 730.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 622.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 423.00 | |||
EA Autres dettes | 17 169.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 248 946.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 676.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 403.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 821 329.00 | 152 226.00 | 3 973 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 329.00 | 152 226.00 | 3 973 555.00 | |
FM Production stockée | 17 287.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 479.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 322.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 578 830.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 144.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 427 115.00 | |||
FZ Charges sociales | 578 939.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 869.00 | |||
GE Autres charges | 311.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 751 215.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 107.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 302.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 302.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 641.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 641.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 338.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 768.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 992.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 625.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 379.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 245.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 398.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 208.00 | 38 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 415.00 | 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 022.00 | 38 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 1 090 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 866.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429.00 | 1 235 541.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 068.00 | 67 068.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 396.00 | 101 989.00 | 17 814.00 | 768 572.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 464.00 | 101 989.00 | 17 814.00 | 835 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 307.00 | 21 307.00 | 66 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 645.00 | 15 645.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 645.00 | 15 645.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 952.00 | 36 952.00 | 66 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 952.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 674.00 | 53 674.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 015 351.00 | 1 015 351.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 435.00 | 17 435.00 | ||
VB T. V. A. | 72 382.00 | 72 382.00 | ||
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 924.00 | 115 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 473.00 | 1 224 798.00 | 53 674.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 982.00 | 64 440.00 | 110 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 622.00 | 482 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 789.00 | 145 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 025.00 | 148 025.00 | ||
VW T.V.A. | 183 865.00 | 183 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 742.00 | 32 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 169.00 | 17 169.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 300.00 | 63 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 946.00 | 1 138 403.00 | 110 542.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 671.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 905 075.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 745.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 942.00 | |||
ST Autres comptes | 346 066.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 830.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 695.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 449.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 144.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 760 205.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 562.00 | |||