DECORTIAT-ESTELLE
Dépôt
| Dénomination | DECORTIAT-ESTELLE |
| Siren | 338927304 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 987 |
| Numéro de Gestion | 1995B00257 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41220 ST LAURENT NOUAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 385.00 | 31 031.00 | 8 354.00 | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 619.00 | 691 191.00 | 826 428.00 | 229 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 240.00 | 267 358.00 | 243 882.00 | 82 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 202.00 | |||
AX Avances et acomptes | 51 786.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 738.00 | 1 738.00 | 1 738.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 136 910.00 | 136 910.00 | 2 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 666 736.00 | 1 220 130.00 | 1 446 606.00 | 757 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 867.00 | 177 867.00 | 166 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 631.00 | 1 212.00 | 2 312 418.00 | 1 710 239.00 |
BZ Autres créances | 517 382.00 | 517 382.00 | 711 875.00 | |
CF Disponibilités | 1 419 790.00 | 1 419 790.00 | 1 512 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 086.00 | 29 086.00 | 40 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 457 755.00 | 1 212.00 | 4 456 543.00 | 4 141 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 491.00 | 1 221 343.00 | 5 903 149.00 | 4 898 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 570 895.00 | 570 895.00 | ||
DH Report à nouveau | 617 435.00 | 805 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 487.00 | 561 564.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 949.00 | 16 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 668 766.00 | 2 042 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 560 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 772.00 | 82 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 772.00 | 642 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 228.00 | 210 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 218.00 | 1 182 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 856.00 | 569 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 788.00 | 32 204.00 | ||
EA Autres dettes | 348 329.00 | 218 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 065 611.00 | 2 213 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 149.00 | 4 898 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 435.00 | 2 083 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 757 361.00 | 9 045 992.00 | 10 803 353.00 | 7 321 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 361.00 | 9 045 992.00 | 10 803 353.00 | 7 321 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 305.00 | 66 609.00 | ||
FQ Autres produits | 5 251.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 891 909.00 | 7 388 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 363.00 | 686 906.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 188.00 | -79 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 803 704.00 | 3 632 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 093.00 | 76 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 672 889.00 | 1 492 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 199.00 | 488 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 258.00 | 96 920.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 466.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 212.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 1 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 051 535.00 | 6 411 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 840 374.00 | 977 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 134 536.00 | 120 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 089.00 | 7 613.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 142 625.00 | 128 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 165.00 | 1 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 165.00 | 1 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 460.00 | 126 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 981 835.00 | 1 103 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 446.00 | 259 289.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 446.00 | 259 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 381.00 | 478.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 071.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 200.00 | 560 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 652.00 | 560 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 795.00 | -301 310.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 181.00 | 44 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 715 961.00 | 196 993.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 608 981.00 | 7 776 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 494.00 | 7 214 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 487.00 | 561 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 082.00 | 5 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 523.00 | 1 063 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | 138 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 866.00 | 1 207 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 019.00 | 2 030 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | 139 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 371.00 | 2 666 736.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 581.00 | 5 123.00 | 259 704.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 028.00 | 135 213.00 | 44 816.00 | 960 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 610.00 | 140 337.00 | 44 816.00 | 1 220 130.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 772.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 792.00 | 100 000.00 | 574 020.00 | 168 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 792.00 | 100 000.00 | 574 020.00 | 168 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 212.00 | 14 020.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 121.00 | 564 446.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 136 910.00 | 136 910.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 312 176.00 | 2 312 176.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | ||
VB T. V. A. | 432 915.00 | 432 915.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 332.00 | 61 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 086.00 | 29 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 628.00 | 2 935 676.00 | 61 952.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 228.00 | 130 053.00 | 182 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 218.00 | 1 093 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 404 310.00 | 404 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 353.00 | 121 353.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 254 584.00 | 254 584.00 | ||
VW T.V.A. | 94 615.00 | 94 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 993.00 | 228 993.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 788.00 | 189 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 191.00 | 18 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 329.00 | 348 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 611.00 | 2 883 435.00 | 182 176.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 747.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 614.00 | |||