ESMERALDA
Dépôt
| Dénomination | ESMERALDA |
| Siren | 339052482 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 2502 |
| Numéro de Gestion | 2012B01312 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06100 NICE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 767.00 | 65 767.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 666.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 70 402.00 | 62 125.00 | 8 277.00 | 8 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 091.00 | 39 091.00 | 39 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 175 260.00 | 127 892.00 | 47 368.00 | 94 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 134.00 | 854 134.00 | 10 800.00 | |
BZ Autres créances | 1 369 906.00 | 1 369 906.00 | 1 317 285.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714 381.00 | |||
CF Disponibilités | 5 608 536.00 | 5 608 536.00 | 2 695 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 832 576.00 | 7 832 576.00 | 6 738 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 836.00 | 127 892.00 | 7 879 945.00 | 6 832 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 091.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896 195.00 | 2 895 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 904 580.00 | 2 903 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 259.00 | 3 810 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 67 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 054.00 | 50 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 975 365.00 | 3 929 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 945.00 | 6 832 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 365.00 | 3 929 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 175 440.00 | 175 440.00 | 175 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 440.00 | 175 440.00 | 175 440.00 | |
FQ Autres produits | 3 213 206.00 | 3 117 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 388 646.00 | 3 292 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 479 063.00 | 432 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 162.00 | 38 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 338.00 | 11 374.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 508 579.00 | 482 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 880 067.00 | 2 809 936.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 000.00 | 80 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 794.00 | 5 285.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 794.00 | 85 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 794.00 | 85 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 942 861.00 | 2 895 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 666.00 | 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 666.00 | 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 666.00 | -136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 440.00 | 3 377 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 245.00 | 482 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 896 195.00 | 2 895 085.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3 213 191.00 | 3 117 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 433.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 463.00 | 8 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 987.00 | 8 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 666.00 | 65 767.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 714.00 | 70 402.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 380.00 | 175 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 767.00 | 65 767.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 501.00 | 9 338.00 | 27 714.00 | 62 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 268.00 | 9 338.00 | 27 714.00 | 127 892.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 091.00 | 39 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 854 134.00 | 854 134.00 | ||
VB T. V. A. | 70 139.00 | 70 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 286 567.00 | 1 286 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 132.00 | 2 263 132.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 072.00 | 44 072.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 78 052.00 | ||
VW T.V.A. | 220 054.00 | 220 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 633 187.00 | 4 633 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 365.00 | 4 975 365.00 | ||