VALAUTO LAMBERSART
Dépôt
| Dénomination | VALAUTO LAMBERSART |
| Siren | 339110975 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13416 |
| Numéro de Gestion | 1988B00447 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59831 LAMBERSART CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 34 549.00 | 25 412.00 | 9 137.00 | 9 756.00 |
AP Constructions | 329 799.00 | 83 211.00 | 246 588.00 | 279 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 257.00 | 197 741.00 | 30 516.00 | 11 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 979.00 | 621 874.00 | 200 105.00 | 262 777.00 |
CU Autres participations | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 948.00 | 27 948.00 | 27 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 458 036.00 | 928 238.00 | 529 798.00 | 606 717.00 |
BT Marchandises | 4 422 124.00 | 40 899.00 | 4 381 225.00 | 4 208 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 385.00 | 3 708.00 | 1 830 677.00 | 1 478 550.00 |
BZ Autres créances | 521 219.00 | 521 219.00 | 805 605.00 | |
CF Disponibilités | 260 976.00 | 260 976.00 | 263 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 691.00 | 54 691.00 | 54 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 093 395.00 | 44 607.00 | 7 048 788.00 | 6 811 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 431.00 | 972 845.00 | 7 578 586.00 | 7 417 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | ||
DG Autres réserves | 1 529 653.00 | 1 507 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 921.00 | 322 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 093 254.00 | 2 037 348.00 | ||
DP Provisions pour risques | 401.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 401.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 412.00 | 1 355 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 140.00 | 2 979 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 348.00 | 266 561.00 | ||
EA Autres dettes | 729 552.00 | 745 488.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 880.00 | 32 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 485 332.00 | 5 380 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 586.00 | 7 417 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 431 970.00 | 16 720.00 | 23 448 690.00 | 22 138 641.00 |
FG Production vendue services | 1 658 735.00 | 476.00 | 1 659 211.00 | 1 647 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 090 704.00 | 17 196.00 | 25 107 900.00 | 23 786 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 221.00 | 245 691.00 | ||
FQ Autres produits | 2 678.00 | 8 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 317 799.00 | 24 040 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 114 798.00 | 21 164 628.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -173 546.00 | -250 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 952 876.00 | 869 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 537.00 | 137 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 119 194.00 | 1 080 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 239.00 | 405 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 819.00 | 139 845.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 401.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 249.00 | 39 695.00 | ||
GE Autres charges | 4 044.00 | 9 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 841 211.00 | 23 597 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476 588.00 | 442 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 133.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 133.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 680.00 | 7 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 680.00 | 7 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 680.00 | -3 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 908.00 | 438 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 1 177.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 260.00 | 6 233.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 218.00 | 7 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 6 868.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 7 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 030.00 | 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 017.00 | 116 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 330 017.00 | 24 051 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 974 096.00 | 23 729 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 921.00 | 322 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 080.00 | 94 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 207.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 533.00 | 94 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | 1 414 583.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 397.00 | 1 458 036.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 816.00 | 171 819.00 | 24 397.00 | 928 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 816.00 | 171 819.00 | 24 397.00 | 928 238.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 401.00 | 401.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 39 695.00 | 40 899.00 | 39 695.00 | 40 899.00 |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | 350.00 | 3 454.00 | 3 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 507.00 | 41 249.00 | 43 149.00 | 44 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 908.00 | 41 249.00 | 43 551.00 | 44 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 249.00 | 43 551.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 948.00 | 27 948.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 070.00 | 8 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 826 315.00 | 1 826 315.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 686.00 | 60 686.00 | ||
VB T. V. A. | 151 139.00 | 151 139.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 080.00 | 308 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 691.00 | 54 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 243.00 | 2 438 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 412.00 | 1 454 830.00 | 93 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 140.00 | 2 848 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 458.00 | 110 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 452.00 | 123 452.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | 16 417.00 | ||
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 644.00 | 46 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 552.00 | 199 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 880.00 | 60 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 332.00 | 5 391 750.00 | 93 582.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 912.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||