MARAIS-DIS
Dépôt
| Dénomination | MARAIS-DIS |
| Siren | 339178436 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 603 |
| Numéro de Gestion | 1986B00064 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 926.00 | 37 712.00 | 17 214.00 | 1 427.00 |
AN Terrains | 108 161.00 | 54 324.00 | 53 836.00 | 56 608.00 |
AP Constructions | 1 626 555.00 | 1 281 074.00 | 345 480.00 | 407 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 783.00 | 1 032 926.00 | 217 856.00 | 184 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 240.00 | 976 127.00 | 264 113.00 | 251 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526 859.00 | 526 859.00 | 443 879.00 | |
BF Prêts | 6 533.00 | 6 533.00 | 11 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 814 060.00 | 3 382 166.00 | 1 431 894.00 | 1 356 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 282.00 | 14 282.00 | 30 336.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 312.00 | 4 312.00 | 106.00 | |
BT Marchandises | 2 231 186.00 | 2 231 186.00 | 2 185 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 698.00 | 3 034.00 | 346 664.00 | 285 873.00 |
BZ Autres créances | 1 704 851.00 | 1 704 851.00 | 1 523 693.00 | |
CF Disponibilités | 342 679.00 | 342 679.00 | 549 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 022.00 | 57 022.00 | 56 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 704 033.00 | 3 034.00 | 4 700 999.00 | 4 631 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 093.00 | 3 385 200.00 | 6 132 893.00 | 5 988 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 131 104.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 69 692.00 | 69 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 037.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 218.00 | -10 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 873.00 | 103 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 554.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 554.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 826.00 | 745 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 458.00 | 2 313 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 412.00 | 1 880 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 772 617.00 | 835 132.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | ||
EA Autres dettes | 94 253.00 | 92 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 954 465.00 | 5 869 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 893.00 | 5 988 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 875.00 | 5 210 015.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 084.00 | 4 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 121 628.00 | 20 121 628.00 | 20 529 557.00 | |
FD Production vendue biens | 2 168 328.00 | 2 168 328.00 | 2 339 624.00 | |
FG Production vendue services | 652 982.00 | 652 982.00 | 705 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 942 939.00 | 22 942 939.00 | 23 574 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 308.00 | 14 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 700.00 | 22 928.00 | ||
FQ Autres produits | 24 075.00 | 37 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 016 023.00 | 23 648 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 276 777.00 | 18 109 146.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 991.00 | 520 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 889.00 | 218 448.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 374.00 | 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 167 112.00 | 1 213 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361 903.00 | 373 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 442 364.00 | 2 424 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 399.00 | 623 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 362.00 | 237 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 034.00 | 3 468.00 | ||
GE Autres charges | 6 139.00 | 8 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 153 367.00 | 23 732 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -137 343.00 | -83 578.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 372.00 | 366.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 750.00 | 18 825.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 239.00 | 1 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 998.00 | 20 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 436.00 | 23 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 436.00 | 23 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 438.00 | -3 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -146 409.00 | -87 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 612.00 | 8 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 984.00 | 1 670.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 84 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 596.00 | 94 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 71 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 407.00 | 1 969.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 554.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 796.00 | 88 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 799.00 | 6 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 829.00 | -70 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 216 990.00 | 23 763 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 208 771.00 | 23 773 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 218.00 | -10 037.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 232.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 561.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 448.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 404.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 741.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 814 060.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 292.00 | 2 420.00 | 37 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 137.00 | 169 942.00 | 18 625.00 | 3 344 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 429.00 | 172 363.00 | 18 625.00 | 3 382 166.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 66 554.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 66 554.00 | 15 000.00 | 66 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 66 554.00 | 15 000.00 | 66 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 554.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 534.00 | 9.00 | 6 525.00 | |
UX Autres créances clients | 349 699.00 | 349 699.00 | ||
VP Divers | 1 704 852.00 | 573 748.00 | 1 131 104.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 57 022.00 | 57 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 107.00 | 980 478.00 | 1 137 629.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 743.00 | 127 678.00 | 435 615.00 | 53 450.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 257.00 | 1 037 732.00 | 1 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 413.00 | 1 974 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 570.00 | 772 570.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 503.00 | 1 546 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 465.00 | 5 463 875.00 | 435 615.00 | 54 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 187.00 | |||