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MARAIS-DIS

Dépôt

DénominationMARAIS-DIS
Siren339178436
Cloture30/09/2018
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt603
Numéro de Gestion1986B00064
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/06/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03100 MONTLUCON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 54 926.00 37 712.00 17 214.00 1 427.00
AN Terrains 108 161.00 54 324.00 53 836.00 56 608.00
AP Constructions 1 626 555.00 1 281 074.00 345 480.00 407 857.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 250 783.00 1 032 926.00 217 856.00 184 403.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 240 240.00 976 127.00 264 113.00 251 444.00
BD Autres titres immobilisés 526 859.00 526 859.00 443 879.00
BF Prêts 6 533.00 6 533.00 11 358.00
BJ TOTAL (I) 4 814 060.00 3 382 166.00 1 431 894.00 1 356 975.00
BL Matières premières, approvisionnements 14 282.00 14 282.00 30 336.00
BR Produits intermédiaires et finis 4 312.00 4 312.00 106.00
BT Marchandises 2 231 186.00 2 231 186.00 2 185 723.00
BX Clients et comptes rattachés 349 698.00 3 034.00 346 664.00 285 873.00
BZ Autres créances 1 704 851.00 1 704 851.00 1 523 693.00
CF Disponibilités 342 679.00 342 679.00 549 432.00
CH Charges constatées d’avance 57 022.00 57 022.00 56 141.00
CJ TOTAL (II) 4 704 033.00 3 034.00 4 700 999.00 4 631 304.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 518 093.00 3 385 200.00 6 132 893.00 5 988 279.00
CP Parts à moins d’un an 9.00
CR Parts à plus d’un an 1 131 104.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 69 692.00 69 692.00
DH Report à nouveau -10 037.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 218.00 -10 037.00
DL TOTAL (I) 111 873.00 103 655.00
DP Provisions pour risques 66 554.00 15 000.00
DR TOTAL (IV) 66 554.00 15 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 620 826.00 745 812.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 491 458.00 2 313 930.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 974 412.00 1 880 891.00
DY Dettes fiscales et sociales 772 617.00 835 132.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 896.00 896.00
EA Autres dettes 94 253.00 92 962.00
EC TOTAL (IV) 5 954 465.00 5 869 624.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 132 893.00 5 988 279.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 463 875.00 5 210 015.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 084.00 4 866.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 20 121 628.00 20 121 628.00 20 529 557.00
FD Production vendue biens 2 168 328.00 2 168 328.00 2 339 624.00
FG Production vendue services 652 982.00 652 982.00 705 080.00
FJ Chiffres d’affaires nets 22 942 939.00 22 942 939.00 23 574 262.00
FO Subventions d’exploitation 2 308.00 14 158.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 700.00 22 928.00
FQ Autres produits 24 075.00 37 183.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 016 023.00 23 648 531.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18 276 777.00 18 109 146.00
FT Variation de stock (marchandises) -43 991.00 520 910.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 120 889.00 218 448.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 10 374.00 442.00
FW Autres achats et charges externes 1 167 112.00 1 213 113.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 361 903.00 373 316.00
FY Salaires et traitements 2 442 364.00 2 424 070.00
FZ Charges sociales 636 399.00 623 928.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 172 362.00 237 028.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 034.00 3 468.00
GE Autres charges 6 139.00 8 239.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 153 367.00 23 732 109.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -137 343.00 -83 578.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1 372.00 366.00
GJ Produits financiers de participations 9 750.00 18 825.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8.00 13.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 239.00 1 246.00
GP Total des produits financiers (V) 10 998.00 20 084.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 436.00 23 889.00
GU Total des charges financières (VI) 21 436.00 23 889.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 438.00 -3 805.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -146 409.00 -87 018.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 63 612.00 8 616.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 109 984.00 1 670.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 15 000.00 84 307.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 188 596.00 94 592.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 835.00 71 366.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 33 407.00 1 969.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 66 554.00 15 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 102 796.00 88 335.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 85 799.00 6 258.00
HK Impôts sur les bénéfices -68 829.00 -70 723.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 216 990.00 23 763 573.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 208 771.00 23 773 610.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 218.00 -10 037.00
A1 ACTIF ‐ Placements 43 232.00
A4 Titres mis en équivalence 3 561.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 719.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 093 448.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 455 237.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 585 404.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54 927.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 225 741.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 533 393.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 814 060.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 292.00 2 420.00 37 712.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 193 137.00 169 942.00 18 625.00 3 344 454.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 228 429.00 172 363.00 18 625.00 3 382 166.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 66 554.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 15 000.00 66 554.00 15 000.00 66 554.00
7C TOTAL GENERAL 15 000.00 66 554.00 15 000.00 66 554.00
UJ ‐ Exceptionnelles 66 554.00 15 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 6 534.00 9.00 6 525.00
UX Autres créances clients 349 699.00 349 699.00
VP Divers 1 704 852.00 573 748.00 1 131 104.00
VS Charges constatées d’avance 57 022.00 57 022.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 118 107.00 980 478.00 1 137 629.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 084.00 4 084.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 616 743.00 127 678.00 435 615.00 53 450.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 039 257.00 1 037 732.00 1 525.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 974 413.00 1 974 413.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 772 570.00 772 570.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 896.00 896.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 546 503.00 1 546 503.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 954 465.00 5 463 875.00 435 615.00 54 975.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 124 187.00