CEFEM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CEFEM HOLDING |
| Siren | 339247330 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4496 |
| Numéro de Gestion | 1986B00180 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 Saint-Michel-de-Boulogne |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 100 152.00 | 18 312.00 | 81 840.00 | 71 430.00 |
AP Constructions | 2 446 840.00 | 1 453 634.00 | 993 206.00 | 1 104 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 419.00 | 82 815.00 | 18 603.00 | 37 213.00 |
CU Autres participations | 4 723 695.00 | 260 000.00 | 4 463 695.00 | 4 724 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | 28 422.00 | 27 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 400 528.00 | 1 814 762.00 | 5 585 765.00 | 5 964 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 887.00 | 218 887.00 | 263 753.00 | |
BZ Autres créances | 1 894 092.00 | 1 894 092.00 | 1 679 706.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | 470 000.00 | 80 035.00 | |
CF Disponibilités | 44 703.00 | 44 703.00 | 340 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 241.00 | 75 241.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 702 923.00 | 2 702 923.00 | 2 363 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 450.00 | 1 814 762.00 | 8 288 688.00 | 8 328 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 422.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 977 866.00 | 2 403 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 384.00 | 654 675.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 261 581.00 | 286 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 454 830.00 | 4 994 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 206.00 | 2 522 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 561.00 | 440 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 578.00 | 35 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 513.00 | 238 957.00 | ||
EA Autres dettes | 96 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 833 858.00 | 3 333 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 688.00 | 8 328 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 181.00 | 1 369 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 071 905.00 | 1 071 905.00 | 1 084 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 905.00 | 1 071 905.00 | 1 084 027.00 | |
FQ Autres produits | 786.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 905.00 | 1 084 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 659.00 | 181 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 907.00 | 53 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 885.00 | 257 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 205.00 | 151 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 800.00 | 132 402.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 1 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 800 468.00 | 778 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 271 437.00 | 306 604.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 005.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | 6 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 032.00 | 206 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 665.00 | 53 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 665.00 | 53 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 157 368.00 | 152 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 804.00 | 459 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 136.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 621.00 | 134 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 757.00 | 134 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 180.00 | 30 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 374.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 554.00 | 30 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 203.00 | 104 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 376.00 | -90 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 694.00 | 1 425 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 311.00 | 770 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 384.00 | 654 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 704.00 | 11 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011 569.00 | 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 272.00 | 12 629.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 411.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 374.00 | 4 752 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 374.00 | 7 400 528.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 962.00 | 130 800.00 | 1 554 762.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 962.00 | 130 800.00 | 1 554 762.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 260 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | 28 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 218 887.00 | 218 887.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 718 978.00 | 718 978.00 | ||
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 142 423.00 | 1 142 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 179.00 | 30 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 241.00 | 75 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 641.00 | 2 216 641.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 884.00 | 4 884.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 322.00 | 509 646.00 | 1 337 280.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 578.00 | 95 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 464.00 | 115 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 325.00 | 56 325.00 | ||
VW T.V.A. | 24 338.00 | 24 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 434.00 | 17 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 555 513.00 | 555 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 857.00 | 1 379 181.00 | 1 337 280.00 | 117 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 478.00 | |||