PAPETERIE DE MANDEURE
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIE DE MANDEURE |
| Siren | 339310807 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2428 |
| Numéro de Gestion | 1986B40079 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25350 MANDEURE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 965.00 | 202 268.00 | 221 697.00 | 212 616.00 |
AN Terrains | 301 253.00 | 2 015.00 | 299 239.00 | 296 145.00 |
AP Constructions | 12 531 818.00 | 4 647 729.00 | 7 884 089.00 | 2 787 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 894 008.00 | 24 231 894.00 | 14 662 114.00 | 14 020 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 248.00 | 626 497.00 | 42 750.00 | 41 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215 329.00 | 1 215 329.00 | 5 142 909.00 | |
AX Avances et acomptes | 47 600.00 | 47 600.00 | 18 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 088 557.00 | 29 710 403.00 | 24 378 154.00 | 22 525 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327 993.00 | 444 657.00 | 4 883 336.00 | 4 238 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 799 430.00 | 201 106.00 | 4 598 324.00 | 4 316 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 725 519.00 | 41 364.00 | 6 684 155.00 | 6 426 355.00 |
BZ Autres créances | 17 537 352.00 | 17 537 352.00 | 13 242 098.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 759.00 | |||
CF Disponibilités | 2 747 169.00 | 2 747 169.00 | 11 699 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 115.00 | 23 115.00 | 16 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 160 579.00 | 687 127.00 | 36 473 452.00 | 39 941 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 025.00 | 5 025.00 | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 254 161.00 | 30 397 530.00 | 60 856 631.00 | 62 466 714.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 988.00 | 361 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 551 016.00 | 1 551 016.00 | ||
DG Autres réserves | 26 606 257.00 | 25 756 257.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 829.00 | 63 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 505.00 | 1 213 946.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 135 972.00 | 580 625.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 002 290.00 | 13 356 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 928 347.00 | 47 091 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 025.00 | 2.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 349 373.00 | 313 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 354 398.00 | 313 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071 428.00 | 10 006 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 294.00 | 57 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 634.00 | 2 033 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 930.00 | 1 379 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 773.00 | 1 093 276.00 | ||
EA Autres dettes | 522 485.00 | 484 057.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 217.00 | 6 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 573 761.00 | 15 060 801.00 | ||
ED (V) | 124.00 | 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 856 631.00 | 62 466 714.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 19 489 542.00 | 17 771 367.00 | 37 260 909.00 | 39 153 182.00 |
FG Production vendue services | 55 140.00 | 3 527.00 | 58 667.00 | 49 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 544 682.00 | 17 774 894.00 | 37 319 576.00 | 39 202 786.00 |
FM Production stockée | 229 838.00 | 280 756.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 94 561.00 | 124 204.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 942 668.00 | 622 271.00 | ||
FQ Autres produits | 245 437.00 | 38 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 832 080.00 | 40 268 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 780 685.00 | 21 831 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -785 275.00 | -225 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 199 726.00 | 6 475 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492 108.00 | 613 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 807 413.00 | 4 864 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 778 806.00 | 1 782 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 014 643.00 | 2 107 297.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 687 127.00 | 582 941.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 152.00 | 146 809.00 | ||
GE Autres charges | 185 017.00 | 293 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 291 403.00 | 38 473 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 459 322.00 | 1 794 984.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 358 058.00 | 308 957.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 382.00 | |||
GN Différences positives de change | 104 842.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 358 058.00 | 433 143.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 412 577.00 | 387 769.00 | ||
GS Différences négatives de change | 126 372.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 412 577.00 | 514 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 520.00 | -81 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 513 842.00 | 1 713 983.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 864.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 533.00 | 22 198.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 223.00 | 738 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 838.00 | 774 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851 511.00 | 250 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 989.00 | 542 286.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530 500.00 | 793 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 663.00 | -18 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 481 094.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 244 976.00 | 41 475 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 234 480.00 | 40 261 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 989 505.00 | 1 213 946.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 810.00 | 10 155.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 953 683.00 | 13 345 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 372 829.00 | 13 356 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636 905.00 | 2 003 457.00 | 53 659 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 636 905.00 | 2 003 457.00 | 54 088 557.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 194.00 | 1 073.00 | 202 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 646 512.00 | 2 013 570.00 | 1 151 946.00 | 29 508 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 847 706.00 | 2 014 643.00 | 1 151 946.00 | 29 710 403.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 13 356 524.00 | 672 989.00 | 1 027 223.00 | 13 002 290.00 |
4T Provisions pour perte de change | 5 025.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 349 373.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 259.00 | 131 152.00 | 90 013.00 | 354 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 558 059.00 | 645 763.00 | 558 059.00 | 645 763.00 |
6T Sur comptes clients | 24 882.00 | 41 364.00 | 24 882.00 | 41 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 941.00 | 687 127.00 | 582 941.00 | 687 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 252 724.00 | 1 491 269.00 | 1 700 178.00 | 14 043 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 818 280.00 | 672 954.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 672 989.00 | 1 027 223.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 266.00 | 45 266.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 680 253.00 | 6 680 253.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
VB T. V. A. | 407 801.00 | 407 801.00 | ||
VP Divers | 92 631.00 | 92 631.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 656 699.00 | 16 656 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 594.00 | 370 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 115.00 | 23 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 291 322.00 | 24 285 986.00 | 5 336.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 575.00 | 52 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 018 853.00 | 3 193 887.00 | 7 824 966.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 294.00 | 19 147.00 | 19 147.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 634.00 | 2 360 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 619 322.00 | 619 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 474.00 | 569 474.00 | ||
VW T.V.A. | 382 153.00 | 382 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 980.00 | 763 980.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 773.00 | 239 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 485.00 | 522 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573 761.00 | 8 729 648.00 | 7 844 113.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007 293.00 | |||