DALTYS OUEST
Dépôt
| Dénomination | DALTYS OUEST |
| Siren | 339425738 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 3878 |
| Numéro de Gestion | 1994B00535 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 194.00 | 299 194.00 | 11.00 | |
AH Fonds commercial | 8 628 346.00 | 8 628 346.00 | 8 628 346.00 | |
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 533 021.00 | 367 424.00 | 165 597.00 | 186 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900 023.00 | 9 838 072.00 | 61 951.00 | 166 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 625.00 | 1 610 410.00 | 11 215.00 | 18 071.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | 1 749.00 | 1 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 319.00 | 106 319.00 | 129 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 096 374.00 | 12 115 100.00 | 8 981 275.00 | 9 136 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 988.00 | 237 988.00 | 278 614.00 | |
BT Marchandises | 1 733 623.00 | 1 733 623.00 | 1 696 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 274.00 | 61 983.00 | 3 801 291.00 | 3 015 220.00 |
BZ Autres créances | 7 493 866.00 | 7 493 866.00 | 3 856 504.00 | |
CF Disponibilités | 2 611 662.00 | 2 611 662.00 | 6 461 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 341 241.00 | 341 241.00 | 313 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 281 654.00 | 61 983.00 | 16 219 670.00 | 15 622 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 378 028.00 | 12 177 083.00 | 25 200 945.00 | 24 758 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 381 376.00 | 5 381 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358.00 | 1 017 358.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 538 138.00 | 538 138.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125.00 | 2 290 125.00 | ||
DG Autres réserves | 5 812 496.00 | 4 150 213.00 | ||
DH Report à nouveau | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 244.00 | 1 662 283.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 513.00 | 80 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 811 251.00 | 15 670 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 194.00 | 106 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 194.00 | 106 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 845.00 | 1 399 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 705.00 | 5 051 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 027.00 | 2 308 524.00 | ||
EA Autres dettes | 74 271.00 | 175 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 652.00 | 46 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 311 500.00 | 8 981 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 200 945.00 | 24 758 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 254 168.00 | 8 924 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 414 706.00 | 8 960.00 | 38 423 666.00 | 38 863 063.00 |
FG Production vendue services | 2 614 561.00 | 2 614 561.00 | 2 556 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 029 267.00 | 8 960.00 | 41 038 227.00 | 41 419 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 138.00 | 274 973.00 | ||
FQ Autres produits | 40 114.00 | 23 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 535 479.00 | 41 718 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 149 074.00 | 12 335 289.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 572.00 | -3 829.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 578.00 | 335 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 422.00 | 2 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 677 751.00 | 18 831 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 443 935.00 | 436 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 560 953.00 | 5 406 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 507 692.00 | 1 503 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 272.00 | 366 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 702.00 | 113 173.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 605.00 | 35 400.00 | ||
GE Autres charges | 1 916.00 | 4 729.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 037 329.00 | 39 366 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 498 151.00 | 2 352 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 895.00 | 11 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 895.00 | 11 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 772.00 | 1 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 772.00 | 1 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 123.00 | 9 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 518 274.00 | 2 361 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | 8 001.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 310.00 | 208 252.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 317.00 | 216 503.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 556.00 | 83 889.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | 12 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 917.00 | 96 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 400.00 | 119 887.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 075.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 430.00 | 657 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 649 692.00 | 41 946 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 430 447.00 | 40 284 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 244.00 | 1 662 283.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 082 576.00 | 2 112 205.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 920.00 | 233 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 081 635.00 | 63 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 754.00 | 8 814.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 139 929.00 | 72 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 379.00 | 12 060 766.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | 108 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115 879.00 | 21 096 374.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 183.00 | 11.00 | 299 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704 663.00 | 193 261.00 | 1 082 018.00 | 11 815 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003 846.00 | 193 272.00 | 1 082 018.00 | 12 115 100.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 80 824.00 | 78 310.00 | 2 513.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 989.00 | 31 605.00 | 60 400.00 | 78 194.00 |
6T Sur comptes clients | 122 062.00 | 15 740.00 | 75 818.00 | 61 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 062.00 | 15 740.00 | 75 818.00 | 61 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 874.00 | 47 345.00 | 214 528.00 | 142 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 345.00 | 136 218.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 310.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106 319.00 | 106 319.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 210.00 | 69 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 794 064.00 | 3 794 064.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | ||
VB T. V. A. | 826 388.00 | 826 388.00 | ||
VP Divers | 182 917.00 | 182 917.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 329 690.00 | 6 329 690.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 298.00 | 150 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 341 241.00 | 341 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804 699.00 | 11 698 380.00 | 106 319.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 685.00 | 4 353.00 | 57 332.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 705.00 | 5 749 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 675 478.00 | 675 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 963.00 | 522 963.00 | ||
VW T.V.A. | 635 635.00 | 635 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 951.00 | 157 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 372 160.00 | 372 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 271.00 | 74 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 652.00 | 61 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 311 500.00 | 8 254 168.00 | 57 332.00 | |