GARAGE NEDEY
Dépôt
| Dénomination | GARAGE NEDEY |
| Siren | 339447989 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4781 |
| Numéro de Gestion | 1986B40087 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25420 Voujeaucourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 219.00 | 181 455.00 | 24 763.00 | |
AH Fonds commercial | 382 144.00 | 382 144.00 | ||
AN Terrains | 741 425.00 | 122 397.00 | 619 028.00 | |
AP Constructions | 2 212 989.00 | 1 497 858.00 | 715 130.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 920.00 | 719 046.00 | 58 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 153 897.00 | 4 269 222.00 | 1 884 675.00 | |
CU Autres participations | 1 414 454.00 | 1 414 454.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 72 441.00 | 72 441.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 961 487.00 | 6 789 979.00 | 5 171 508.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 643.00 | 5 643.00 | ||
BP En cours de production de services | 310 915.00 | 310 915.00 | ||
BT Marchandises | 7 484 960.00 | 314 806.00 | 7 170 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 309.00 | 14 547.00 | 2 974 762.00 | |
BZ Autres créances | 5 014 351.00 | 5 014 351.00 | ||
CF Disponibilités | 10 709.00 | 10 709.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 731.00 | 30 731.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 847 618.00 | 329 353.00 | 15 518 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 809 105.00 | 7 119 332.00 | 20 689 773.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 659.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 182 627.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 579.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 803 864.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 794.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 794.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516 014.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 581.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 587.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 210.00 | |||
EA Autres dettes | 22 135.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 848 115.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 689 773.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 736 174.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 510 870.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 427 995.00 | 22 427 995.00 | ||
FD Production vendue biens | 268 165.00 | 268 165.00 | ||
FG Production vendue services | 10 460 032.00 | 10 460 032.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 156 192.00 | 33 156 192.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 390.00 | |||
FQ Autres produits | 334.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 101 916.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 113 596.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 844 016.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 467 768.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 594 682.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 731 258.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 082 400.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 507 941.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 224.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 30 798.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 010 652.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 264.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 873.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 873.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 188.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 188.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 315.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 949.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 549.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 157.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 707.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 968.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 344.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 363.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 151 495.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 078 917.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 579.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 682 092.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 260 609.00 | 630 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 894.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335 866.00 | 630 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | 9 886 230.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 486 894.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 801.00 | 11 961 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 465.00 | 990.00 | 181 455.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 103 997.00 | 506 951.00 | 2 425.00 | 6 608 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284 462.00 | 507 941.00 | 2 425.00 | 6 789 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 794.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 794.00 | 5 000.00 | 37 794.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 241 526.00 | 314 806.00 | 241 526.00 | 314 806.00 |
6T Sur comptes clients | 29 902.00 | 6 417.00 | 21 772.00 | 14 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 428.00 | 321 224.00 | 263 298.00 | 329 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 222.00 | 326 224.00 | 263 298.00 | 367 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 326 224.00 | 263 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 441.00 | 72 441.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 991.00 | 18 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 970 318.00 | 2 970 318.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | ||
VB T. V. A. | 69 645.00 | 69 645.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 847 504.00 | 1 847 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071 842.00 | 3 071 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 731.00 | 30 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106 831.00 | 8 034 391.00 | 72 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516 014.00 | 3 516 014.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 587.00 | 7 379 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 480 428.00 | 480 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 929.00 | 718 929.00 | ||
VW T.V.A. | 530 192.00 | 530 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 661.00 | 80 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 228.00 | 8 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 135.00 | 22 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 736 534.00 | 12 736 174.00 | 360.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||