ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIELS MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIELS MAINTENANCE |
| Siren | 339543605 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 844 |
| Numéro de Gestion | 1986B00243 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 FLORANGE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 014.00 | 20 014.00 | ||
AN Terrains | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AP Constructions | 21 584.00 | 15 971.00 | 5 613.00 | 13 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 082.00 | 307 008.00 | 130 074.00 | 179 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 911.00 | 77 269.00 | 101 642.00 | 84 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | 9 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 686 247.00 | 420 262.00 | 265 985.00 | 306 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 446.00 | 30 446.00 | 22 475.00 | |
BN En cours de production de biens | 628 221.00 | 628 221.00 | 351 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 845.00 | 28 630.00 | 1 501 215.00 | 1 892 544.00 |
BZ Autres créances | 605 144.00 | 605 144.00 | 385 540.00 | |
CF Disponibilités | 250 707.00 | 250 707.00 | 394 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | 31 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 054 831.00 | 28 630.00 | 3 026 201.00 | 3 079 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 079.00 | 448 892.00 | 3 292 187.00 | 3 385 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 231 143.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 789 000.00 | 693 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 145 438.00 | 145 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 522.00 | 96 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 209 961.00 | 1 154 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 161.00 | 290 117.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 161.00 | 290 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 450.00 | 836 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 991.00 | 624 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 624.00 | 480 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 950 065.00 | 1 940 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 187.00 | 3 385 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 065.00 | 1 940 811.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 085.00 | 836 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 930 083.00 | 4 930 083.00 | 6 819 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 083.00 | 4 930 083.00 | 6 819 080.00 | |
FM Production stockée | 276 313.00 | -149 892.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 6 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 273.00 | 12 560.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 249 674.00 | 6 688 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 935 981.00 | 1 137 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 971.00 | -7 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 812 819.00 | 3 486 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 796.00 | 76 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 991 820.00 | 1 178 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 508.00 | 361 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 766.00 | 104 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 770.00 | 45 860.00 | ||
GE Autres charges | 49.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 191 540.00 | 6 383 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 134.00 | 304 386.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -1 858.00 | 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1 858.00 | 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 861.00 | 11 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 861.00 | 11 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 720.00 | -10 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 415.00 | 293 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 956.00 | 14 441.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 480.00 | 14 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 786.00 | 14 540.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 276.00 | 194 559.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 062.00 | 209 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 418.00 | -194 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 2 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 295.00 | 6 703 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 773.00 | 6 607 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 522.00 | 96 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 864.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 564.00 | 64 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 028.00 | 64 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 20 014.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 811.00 | 656 633.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 661.00 | 686 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 864.00 | 4 850.00 | 20 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 017.00 | 140 410.00 | 149 179.00 | 400 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 881.00 | 140 410.00 | 154 029.00 | 420 262.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 30.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 132 161.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 117.00 | 157 956.00 | 132 161.00 | |
6T Sur comptes clients | 64 860.00 | 1 770.00 | 38 000.00 | 28 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 860.00 | 1 770.00 | 38 000.00 | 28 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 977.00 | 1 800.00 | 195 986.00 | 160 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 770.00 | 38 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 956.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 400.00 | 30 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 499 445.00 | 1 499 445.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 770.00 | 11 770.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 033.00 | 83 033.00 | ||
VB T. V. A. | 102 234.00 | 102 234.00 | ||
VP Divers | 50 097.00 | 50 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 554.00 | 338 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 057.00 | 2 155 057.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 085.00 | 826 085.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 364.00 | 22 364.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 991.00 | 670 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 486.00 | 81 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 952.00 | 66 952.00 | ||
VW T.V.A. | 249 021.00 | 249 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 165.00 | 33 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 065.00 | 1 950 065.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636.00 | |||