DECA PROPRETE NORD II
Dépôt
| Dénomination | DECA PROPRETE NORD II |
| Siren | 339688954 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3768 |
| Numéro de Gestion | 1997B00337 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62490 FRESNES LES MONTAUBAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 248 683.00 | 1 248 683.00 | 1 248 683.00 | |
AP Constructions | 4 400.00 | 885.00 | 3 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 449.00 | 104 370.00 | 11 079.00 | 14 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | 10 248.00 | 210.00 | 640.00 |
BF Prêts | 115 249.00 | 115 249.00 | 103 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | 4 305.00 | 6 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 498 544.00 | 115 503.00 | 1 383 041.00 | 1 374 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 213.00 | 852.00 | 369 361.00 | 554 912.00 |
BZ Autres créances | 178 977.00 | 178 977.00 | 213 472.00 | |
CF Disponibilités | 8 150.00 | 8 150.00 | 1 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 394.00 | 41 394.00 | 39 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 598 734.00 | 852.00 | 597 882.00 | 809 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 278.00 | 116 355.00 | 1 980 923.00 | 2 183 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 169.00 | 250 166.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 171.00 | 94 171.00 | ||
DG Autres réserves | 104 069.00 | 104 069.00 | ||
DH Report à nouveau | 133 024.00 | 150 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 203.00 | -17 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 628 636.00 | 581 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 307.00 | 34 307.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 307.00 | 34 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 151.00 | 128 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 551.00 | 130 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 095.00 | 332 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 690 495.00 | 972 223.00 | ||
EA Autres dettes | 3 480.00 | 4 437.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 322 980.00 | 1 567 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 923.00 | 2 183 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 066 590.00 | 4 066 590.00 | 4 696 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 590.00 | 4 066 590.00 | 4 696 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 74 250.00 | 97 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 924.00 | 129 300.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 194 779.00 | 4 923 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 397.00 | 221 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 789 020.00 | 883 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 898.00 | 103 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 638 438.00 | 3 193 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 973.00 | 483 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 565.00 | 6 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 852.00 | |||
GE Autres charges | 417.00 | 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 161 560.00 | 4 893 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 219.00 | 29 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 578.00 | 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 578.00 | 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 326.00 | 21 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 326.00 | 21 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 748.00 | -20 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 470.00 | 8 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 9 715.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 058.00 | 59 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 117.00 | 58 832.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 117.00 | 88 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 941.00 | -28 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | -2 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 415.00 | 4 983 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 212.00 | 5 000 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 203.00 | -17 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 233.00 | 8 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 087.00 | 9 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 003.00 | 17 541.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 554.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 498 544.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 938.00 | 8 565.00 | 115 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 938.00 | 8 565.00 | 115 503.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 307.00 | 5 000.00 | 29 307.00 | |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 852.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 852.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 307.00 | 852.00 | 5 000.00 | 30 159.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 115 249.00 | 115 249.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | 4 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 369 190.00 | 369 190.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 635.00 | 36 635.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | ||
VB T. V. A. | 64 758.00 | 64 758.00 | ||
VP Divers | 35 968.00 | 35 968.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 349.00 | 27 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 035.00 | 12 035.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 394.00 | 41 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 138.00 | 590 584.00 | 119 554.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 151.00 | 70 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 095.00 | 425 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 884.00 | 331 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 561.00 | 209 551.00 | ||
VW T.V.A. | 146 833.00 | 146 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 551.00 | 133 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 206.00 | 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 980.00 | 1 322 980.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | |||
