NEWMAT
Dépôt
| Dénomination | NEWMAT |
| Siren | 339704595 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12527 |
| Numéro de Gestion | 1987B00092 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59139 NOYELLES-LES-SECLIN |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 790.00 | 123 219.00 | 8 571.00 | 11 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 335.00 | 74 335.00 | ||
AN Terrains | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AP Constructions | 985 696.00 | 388 616.00 | 597 080.00 | 646 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 419.00 | 387 690.00 | 68 730.00 | 110 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 669.00 | 99 223.00 | 14 446.00 | 17 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 220.00 | 216 220.00 | ||
CU Autres participations | 10 007.00 | 10 007.00 | 10 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 061.00 | 65 061.00 | 23 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 143 197.00 | 1 073 083.00 | 1 070 114.00 | 909 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 832.00 | 67 888.00 | 521 943.00 | 551 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 301.00 | 88 620.00 | 996 681.00 | 1 276 909.00 |
BZ Autres créances | 1 224 869.00 | 1 224 869.00 | 841 027.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 572.00 | 16 572.00 | 32 572.00 | |
CF Disponibilités | 15 346.00 | 15 346.00 | 50 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 004.00 | 19 004.00 | 31 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 950 924.00 | 156 508.00 | 2 794 416.00 | 2 784 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 121.00 | 1 229 590.00 | 3 864 531.00 | 3 693 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 783.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 858.00 | 1 753 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 332.00 | -807 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 246.00 | 996 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 64 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 137 954.00 | 128 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 207 954.00 | 192 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 731.00 | 770 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 404.00 | 313 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 480.00 | 999 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 592.00 | 395 935.00 | ||
EA Autres dettes | 135 123.00 | 59.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 098.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 465 331.00 | 2 504 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 531.00 | 3 693 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 765.00 | 2 116 132.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 354.00 | 315 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 566 165.00 | 2 046.00 | 568 212.00 | 746 382.00 |
FD Production vendue biens | 4 079 208.00 | 196 723.00 | 4 275 930.00 | 4 037 459.00 |
FG Production vendue services | 506 705.00 | 41 224.00 | 547 929.00 | 1 391 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 078.00 | 239 993.00 | 5 392 071.00 | 6 175 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 509.00 | 222 855.00 | ||
FQ Autres produits | 87 239.00 | 34 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 674 819.00 | 6 432 833.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 992.00 | 325 989.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 451.00 | 132 408.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 691.00 | 1 120 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 852.00 | -220 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 010 610.00 | 3 476 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 481.00 | 93 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 373 494.00 | 1 527 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 358.00 | 591 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 690.00 | 132 742.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 341.00 | 118 318.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 291.00 | 64 000.00 | ||
GE Autres charges | 168 543.00 | 15 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 891.00 | 7 377 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -671 072.00 | -944 823.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 083.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 348.00 | 753.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 422.00 | 8 772.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 769.00 | 23 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 295.00 | 28 126.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 371.00 | 19 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 666.00 | 48 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 897.00 | -24 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -789 053.00 | -969 171.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 509.00 | 216 247.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 344.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 509.00 | 255 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 524.00 | 53 018.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 452.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 524.00 | 93 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 015.00 | 162 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 735.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 097.00 | 6 712 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 429.00 | 7 519 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 332.00 | -807 049.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 043.00 | 72 327.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 105.00 | 19 444.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 73 844.00 | 18 144.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 12 531.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 732.00 | 437 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 007.00 | 65 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 864.00 | 502 552.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 220.00 | 1 862 004.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 23 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | 75 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 220.00 | 2 143 197.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 454.00 | 3 100.00 | 197 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 938.00 | 99 590.00 | 875 528.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 393.00 | 102 690.00 | 1 073 083.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 663.00 | 15 291.00 | 207 954.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 37 601.00 | 30 287.00 | 67 888.00 | |
6T Sur comptes clients | 230 971.00 | 31 053.00 | 173 404.00 | 88 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 572.00 | 61 341.00 | 173 404.00 | 156 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 235.00 | 76 631.00 | 173 404.00 | 364 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 631.00 | 173 404.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 061.00 | 65 061.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 783.00 | 131 783.00 | ||
UX Autres créances clients | 953 518.00 | 953 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 293 385.00 | 293 385.00 | ||
VB T. V. A. | 302 218.00 | 302 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 601 218.00 | 601 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 949.00 | 27 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 004.00 | 19 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 235.00 | 2 197 392.00 | 196 844.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 354.00 | 181 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 377.00 | 71 811.00 | 299 566.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 480.00 | 1 114 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 265.00 | 170 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 169.00 | 256 169.00 | ||
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 865.00 | 84 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 129 404.00 | 1 129 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 123.00 | 135 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 331.00 | 3 145 765.00 | 299 566.00 | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 441.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 103.00 | 38 432.00 | ||
YT Sous‐traitance | 275 685.00 | 556 399.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 781.00 | 277 012.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 578.00 | 482 408.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 127 188.00 | 938 036.00 | ||
ST Autres comptes | 1 073 378.00 | 1 222 741.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 010 610.00 | 3 476 595.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 535.00 | 23 393.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 946.00 | 69 941.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 481.00 | 93 334.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 336 101.00 | 553 867.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 933.00 | 605 745.00 | ||