ORCA ACCESSOIRES
Dépôt
| Dénomination | ORCA ACCESSOIRES |
| Siren | 339737256 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10787 |
| Numéro de Gestion | 1987B00015 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35306 FOUGERES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 074.00 | 97 665.00 | 110 409.00 | 132 386.00 |
AH Fonds commercial | 4 346 793.00 | 334 096.00 | 4 012 697.00 | 3 948 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 042.00 | 297 067.00 | 25 975.00 | 25 553.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
AP Constructions | 1 125 222.00 | 778 739.00 | 346 483.00 | 360 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 454.00 | 1 615 293.00 | 314 162.00 | 321 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 284.00 | 521 387.00 | 29 897.00 | 35 185.00 |
CU Autres participations | 65 400.00 | 65 400.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 244.00 | 18 244.00 | 32 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 632 610.00 | 3 709 647.00 | 4 922 963.00 | 4 921 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 894.00 | 374 537.00 | 1 065 357.00 | 979 363.00 |
BN En cours de production de biens | 52 455.00 | 52 455.00 | 56 056.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 803.00 | 66 437.00 | 787 366.00 | 851 827.00 |
BT Marchandises | 5 386 582.00 | 1 149 774.00 | 4 236 808.00 | 4 132 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 111.00 | 481 111.00 | 652 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 342.00 | 74 615.00 | 2 876 727.00 | 3 342 433.00 |
BZ Autres créances | 2 126 387.00 | 147 899.00 | 1 978 488.00 | 1 867 478.00 |
CF Disponibilités | 228 445.00 | 228 445.00 | 626 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 748.00 | 120 748.00 | 141 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 640 767.00 | 1 813 262.00 | 11 827 505.00 | 12 649 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 273 377.00 | 5 522 909.00 | 16 750 468.00 | 17 570 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 948 185.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 234 214.00 | 5 234 214.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 084.00 | 485 084.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 489 600.00 | 489 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -547 354.00 | -18 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 049.00 | -529 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 593 593.00 | 7 513 544.00 | ||
DP Provisions pour risques | 396 433.00 | 286 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 396 433.00 | 286 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 194.00 | 203 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 3 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 260.00 | 2 014 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 666.00 | 1 590 096.00 | ||
EA Autres dettes | 5 121 046.00 | 5 958 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 760 442.00 | 9 770 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 750 468.00 | 17 570 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 742 685.00 | 7 248 064.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 084.00 | 27 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 357 522.00 | 504 609.00 | 14 862 132.00 | 10 598 640.00 |
FD Production vendue biens | 4 616 963.00 | 169 373.00 | 4 786 336.00 | 3 782 253.00 |
FG Production vendue services | 23 844.00 | 984.00 | 24 828.00 | 19 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 998 329.00 | 674 966.00 | 19 673 295.00 | 14 400 526.00 |
FM Production stockée | -99 332.00 | 27 604.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 318.00 | 38 538.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 733 479.00 | 1 808 510.00 | ||
FQ Autres produits | 188 848.00 | 121 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 538 607.00 | 16 396 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 593 574.00 | 5 580 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -199 000.00 | -780 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 445 234.00 | 1 668 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 758.00 | 14 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 160 654.00 | 2 848 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 213.00 | 404 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 342 872.00 | 3 391 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 524 051.00 | 1 159 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 338 289.00 | 269 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 590 748.00 | 1 662 743.00 | ||
GE Autres charges | 27 940.00 | 50 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 142 818.00 | 16 269 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 395 790.00 | 126 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 367.00 | 10 399.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 112.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 480.00 | 10 401.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 238.00 | 63 123.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 291.00 | 142 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 812.00 | -131 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 978.00 | -5 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 223.00 | 237 618.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 49 917.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 256.00 | 365 084.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 479.00 | 652 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 067.00 | 513 649.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 242.00 | 128 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 210.00 | 580 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 519.00 | 1 222 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 040.00 | -569 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 111.00 | -45 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 198 566.00 | 17 059 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 118 517.00 | 17 588 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 049.00 | -529 310.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 350.00 | 8 512.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 384 891.00 | 288 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080 623.00 | 82 286.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 163.00 | 274 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 455.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 080 241.00 | 356 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | 4 877 910.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 273.00 | 3 670 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 714.00 | 83 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 988.00 | 8 632 610.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 465.00 | 39 344.00 | 352 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 530.00 | 329 369.00 | 469 989.00 | 2 903 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 995.00 | 368 712.00 | 469 989.00 | 3 256 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 396 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 646.00 | 109 787.00 | 396 433.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 661 020.00 | 285 000.00 | 376 020.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 219.00 | 38 710.00 | 11 509.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 400.00 | |||
06 aucun libellé | 24 546.00 | 24 546.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 662 743.00 | 1 590 748.00 | 1 662 743.00 | 1 590 748.00 |
6T Sur comptes clients | 77 096.00 | 2 480.00 | 74 615.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 899.00 | 147 899.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688 922.00 | 1 590 748.00 | 2 013 479.00 | 2 266 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975 568.00 | 1 700 535.00 | 2 013 479.00 | 2 662 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 590 748.00 | 1 665 223.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 787.00 | 348 256.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 244.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 951 342.00 | |||
VP Divers | 2 126 387.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 120 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 721.00 | 4 250 292.00 | 966 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 084.00 | 328 084.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 110.00 | 43 353.00 | 17 757.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 260.00 | 1 789 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459 666.00 | 1 459 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121 046.00 | 5 121 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 760 442.00 | 8 742 685.00 | 17 757.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 108.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||