ETABLISSEMENTS ADRIEN MOURNET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ADRIEN MOURNET |
| Siren | 339766784 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 4408 |
| Numéro de Gestion | 1987B00007 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65330 GALAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 972.00 | 14 972.00 | ||
AH Fonds commercial | 118 112.00 | 118 112.00 | 118 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 10 049.00 | 10 049.00 | |
AN Terrains | 64 250.00 | 4 522.00 | 59 728.00 | 59 728.00 |
AP Constructions | 2 402 419.00 | 1 982 414.00 | 420 004.00 | 487 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 225.00 | 2 029 173.00 | 204 052.00 | 298 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 029.00 | 360 544.00 | 16 485.00 | 27 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 450.00 | 8 450.00 | ||
CU Autres participations | 89 016.00 | 42 500.00 | 46 516.00 | 182 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 348.00 | 33 348.00 | 28 341.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | 764.00 | 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 351 633.00 | 4 434 126.00 | 917 507.00 | 1 214 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 789.00 | 13 789.00 | 10 288.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 423.00 | 708 423.00 | ||
BT Marchandises | 191 839.00 | 191 839.00 | 442 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 134.00 | 44 286.00 | 1 333 848.00 | 1 676 557.00 |
BZ Autres créances | 306 369.00 | 306 369.00 | 365 819.00 | |
CF Disponibilités | 67 591.00 | 67 591.00 | 243 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | 21 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 671 589.00 | 44 286.00 | 2 627 303.00 | 2 761 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 222.00 | 4 478 412.00 | 3 544 809.00 | 3 976 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 096.00 | 400 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 009.00 | 40 009.00 | ||
DG Autres réserves | 401 231.00 | 401 231.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 584.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 582.00 | -58 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 928 335.00 | 782 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 378.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 378.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 894.00 | 1 895 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 100.00 | 8 478.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 379.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 311.00 | 932 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 563.00 | 223 168.00 | ||
EA Autres dettes | 24 608.00 | 115 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 616 474.00 | 3 187 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 809.00 | 3 976 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 500 741.00 | 539 672.00 | 7 040 413.00 | 9 265 041.00 |
FG Production vendue services | 357 854.00 | 357 854.00 | 329 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 594.00 | 539 672.00 | 7 398 266.00 | 9 594 896.00 |
FM Production stockée | 472 776.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 671.00 | 92 464.00 | ||
FQ Autres produits | 108 135.00 | 21 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 022 848.00 | 9 708 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 255 795.00 | 7 539 932.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 458.00 | 338 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 254.00 | 135 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 501.00 | 6 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 636.00 | 729 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 429.00 | 109 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 023.00 | 503 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 306.00 | 181 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 397.00 | 158 374.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 413.00 | 1 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 378.00 | |||
GE Autres charges | 31 982.00 | 76 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 807 191.00 | 9 787 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 657.00 | -78 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 967.00 | 5 263.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 967.00 | 5 263.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 131.00 | 53 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 131.00 | 67 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 165.00 | -61 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 492.00 | -140 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 234.00 | 137 234.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 234.00 | 172 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 296.00 | 29 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 234.00 | 51 254.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 614.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 144.00 | 80 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 910.00 | 91 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 049.00 | 9 885 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 467.00 | 9 944 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 582.00 | -58 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087 500.00 | 13 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 355.00 | 5 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 987.00 | 18 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | 5 085 373.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 234.00 | 123 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 943.00 | 5 351 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | 14 972.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 353.00 | 179 011.00 | 15 709.00 | 4 376 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 325.00 | 179 011.00 | 15 709.00 | 4 391 626.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 378.00 | 5 378.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 42 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
6T Sur comptes clients | 55 601.00 | 25 413.00 | 36 728.00 | 44 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 666.00 | 25 413.00 | 38 293.00 | 86 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 044.00 | 25 413.00 | 43 671.00 | 86 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 413.00 | 43 671.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 33 348.00 | 33 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 007.00 | 102 007.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 276 128.00 | 1 276 128.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 305.00 | 50 180.00 | 11 125.00 | |
VB T. V. A. | 28 597.00 | 28 597.00 | ||
VP Divers | 56 698.00 | 56 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 769.00 | 23 535.00 | 136 234.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 294.00 | 1 575 935.00 | 147 359.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 893.00 | 108 160.00 | 117 733.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 311.00 | 706 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 141.00 | 23 141.00 | ||
VW T.V.A. | 36 152.00 | 36 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 600.00 | 71 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 511 100.00 | 1 511 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 608.00 | 24 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 474.00 | 2 498 741.00 | 117 733.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 964.00 | |||