SERMATI
Dépôt
| Dénomination | SERMATI |
| Siren | 339780595 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1363 |
| Numéro de Gestion | 1986B00171 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46400 ST CERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 055.00 | 333 871.00 | 182 183.00 | |
AN Terrains | 228 824.00 | 228 824.00 | ||
AP Constructions | 6 842 196.00 | 3 578 793.00 | 3 263 404.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132 846.00 | 8 706 462.00 | 7 426 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 215.00 | 878 244.00 | 352 971.00 | |
AV Immobilisations en cours | 79 325.00 | 79 325.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 794.00 | 33 794.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 064 255.00 | 13 497 370.00 | 11 566 885.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 350.00 | 1 318 350.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 505.00 | 353 505.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 113 751.00 | 19 113 751.00 | ||
BZ Autres créances | 163 746.00 | 163 746.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800 607.00 | 7 800 607.00 | ||
CF Disponibilités | 1 657 676.00 | 1 657 676.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 227 046.00 | 227 046.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 634 680.00 | 30 634 680.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 698 935.00 | 13 497 370.00 | 42 201 565.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | |||
DG Autres réserves | 8 582 281.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 028.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 271 809.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607 988.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 762.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 771 050.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 188.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556 025.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | |||
EA Autres dettes | 160 682.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 929 757.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 201 565.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 942 626.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 109 104.00 | 10 844 123.00 | 26 953 227.00 | |
FG Production vendue services | 1 410 578.00 | 1 796 263.00 | 3 206 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 519 682.00 | 12 640 386.00 | 30 160 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 498.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 286 566.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 485.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 013.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 596 767.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 730 049.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 908 669.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 165 450.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 694 201.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 633 607.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 652 960.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 368.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 001.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 402.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 771.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 550.00 | |||
GS Différences négatives de change | 14 568.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 118.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 347.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 613 612.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 605.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 305.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 293.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 267.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 962.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 134.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 579 489.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 489 643.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 819 615.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 028.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 882.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 498.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 055.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 367 690.00 | 4 208 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 923 188.00 | 4 211 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 055.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 878 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 931.00 | 182 773.00 | 24 514 407.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 649.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | 33 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 878 931.00 | 191 422.00 | 25 064 255.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 842.00 | 33 029.00 | 333 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658 126.00 | 1 688 146.00 | 182 773.00 | 13 163 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 958 968.00 | 1 721 175.00 | 182 773.00 | 13 497 370.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UJ ‐ Exceptionnelles | 26 974.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 794.00 | 33 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 113 751.00 | 19 113 751.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | ||
VB T. V. A. | 109 488.00 | 109 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 988.00 | 53 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 227 046.00 | 227 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 538 337.00 | 19 504 543.00 | 33 794.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607 754.00 | 1 618 059.00 | 3 859 483.00 | 1 130 212.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 188.00 | 3 461 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 138.00 | 1 366 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 497.00 | 761 497.00 | ||
VW T.V.A. | 1 345 322.00 | 1 345 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 068.00 | 83 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 762.00 | 158 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 682.00 | 160 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 158 706.00 | 9 169 011.00 | 3 859 483.00 | 1 130 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 910.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609 577.00 | |||