OUTILS - OCEANS
Dépôt
| Dénomination | OUTILS - OCEANS |
| Siren | 339806036 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2900 |
| Numéro de Gestion | 1987B00378 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29170 ST EVARZEC |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 859.00 | 213 674.00 | 23 184.00 | 11 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 623.00 | 10 017.00 | 16 606.00 | 25 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 664.00 | 579 650.00 | 46 014.00 | 73 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 590.00 | 202 705.00 | 77 884.00 | 23 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 975.00 | 29 975.00 | 29 991.00 | |
BF Prêts | 13 100.00 | 13 100.00 | 12 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | 7 824.00 | 7 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 220 635.00 | 1 006 047.00 | 214 588.00 | 184 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 314.00 | 194 314.00 | 172 975.00 | |
BN En cours de production de biens | 38 437.00 | 38 437.00 | 37 452.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 153.00 | 241 153.00 | 168 356.00 | |
BT Marchandises | 322 623.00 | 322 623.00 | 258 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 521.00 | 5 136.00 | 608 386.00 | 826 146.00 |
BZ Autres créances | 117 723.00 | 117 723.00 | 64 685.00 | |
CF Disponibilités | 268 202.00 | 268 202.00 | 249 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 175.00 | 41 175.00 | 40 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 837 148.00 | 5 136.00 | 1 832 012.00 | 1 817 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 783.00 | 1 011 182.00 | 2 046 601.00 | 2 002 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 825.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
DG Autres réserves | 1 101 261.00 | 1 010 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 283.00 | 210 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 354 381.00 | 1 317 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 439.00 | 101 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 2 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 048.00 | 251 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 967.00 | 291 191.00 | ||
EA Autres dettes | 18 297.00 | 9 218.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 279.00 | 28 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 691 247.00 | 685 249.00 | ||
ED (V) | 972.00 | 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 601.00 | 2 002 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 319.00 | 664 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 476 632.00 | 23 915.00 | 1 500 547.00 | 1 692 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 731 576.00 | 117 393.00 | 1 848 969.00 | 1 990 825.00 |
FG Production vendue services | 226 212.00 | 4 583.00 | 230 795.00 | 189 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 420.00 | 145 891.00 | 3 580 311.00 | 3 873 515.00 |
FM Production stockée | 73 782.00 | 53 661.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 740.00 | 6 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 205.00 | 17 372.00 | ||
FQ Autres produits | 444.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 682 481.00 | 3 950 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 970 752.00 | 902 294.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 366.00 | 91 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401 112.00 | 440 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 338.00 | 1 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 094.00 | 1 137 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 876.00 | 35 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 707 965.00 | 686 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 208.00 | 273 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 234.00 | 75 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 136.00 | 4 167.00 | ||
GE Autres charges | 17 322.00 | 18 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 994.00 | 3 668 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 487.00 | 282 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 430.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 419.00 | 2 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 848.00 | 3 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 303.00 | 1 002.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 629.00 | 1 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 931.00 | 2 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 083.00 | 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 404.00 | 283 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 62.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 62.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -62.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 575.00 | 73 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 230.00 | 3 954 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 946.00 | 3 743 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 283.00 | 210 318.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 572.00 | 11 396.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 038.00 | 17 372.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 788.00 | 18 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 382.00 | 22 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 850.00 | 66 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 163.00 | 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 394.00 | 88 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 706.00 | 906 254.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | 50 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 723.00 | 1 220 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 245.00 | 19 446.00 | 223 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 273.00 | 39 788.00 | 16 706.00 | 782 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 518.00 | 59 234.00 | 16 705.00 | 1 006 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
6T Sur comptes clients | 410.00 | 5 136.00 | 410.00 | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 5 136.00 | 4 167.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 5 136.00 | 4 167.00 | 5 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 136.00 | 4 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | 7 824.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 608 325.00 | 608 325.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 683.00 | 75 683.00 | ||
VB T. V. A. | 21 758.00 | 21 758.00 | ||
VP Divers | 950.00 | 950.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372.00 | 17 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 175.00 | 41 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 344.00 | 780 244.00 | 13 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 439.00 | 45 511.00 | 51 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 048.00 | 294 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 267.00 | 96 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 132.00 | 106 132.00 | ||
VW T.V.A. | 40 699.00 | 40 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 297.00 | 18 297.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 279.00 | 31 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 247.00 | 639 319.00 | 51 928.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 141.00 | |||