ATDV
Dépôt
| Dénomination | ATDV |
| Siren | 339813677 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4801 |
| Numéro de Gestion | 1997B01082 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY MORY |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 957.00 | 10 957.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824.00 | 6 139.00 | 3 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 488.00 | 219 608.00 | 5 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 475.00 | 61 475.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 307 744.00 | 236 704.00 | 71 040.00 | |
BT Marchandises | 628 787.00 | 628 787.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 671.00 | 25 671.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 987 459.00 | 29 513.00 | 957 946.00 | |
BZ Autres créances | 38 805.00 | 38 805.00 | ||
CF Disponibilités | 219 968.00 | 219 968.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 276.00 | 22 276.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 922 965.00 | 29 513.00 | 1 893 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 710.00 | 266 216.00 | 1 964 493.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 677 139.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 018.00 | |||
DL TOTAL (I) | 981 158.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 965.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 974.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 766.00 | |||
EA Autres dettes | 5 122.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 983 336.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 493.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 668.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 605 743.00 | 23 547.00 | 5 629 290.00 | |
FG Production vendue services | 46 753.00 | 46 753.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 496.00 | 23 547.00 | 5 676 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 737.00 | |||
FQ Autres produits | 274.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 728 054.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 559 603.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 213.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 016.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 928 778.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 936.00 | |||
FY Salaires et traitements | 698 560.00 | |||
FZ Charges sociales | 323 124.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 675.00 | |||
GE Autres charges | 38 914.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 598 820.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 234.00 | |||
GN Différences positives de change | 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 675.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 875.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 026.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 208.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 454.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 292.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 959.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 357.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 339.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 018.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 821.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 754.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 553.00 | 3 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 475.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 986.00 | 3 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 235 312.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 313.00 | 307 744.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 10 957.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 072.00 | 3 675.00 | 225 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 029.00 | 3 675.00 | 236 704.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 64 995.00 | 35 483.00 | 29 513.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 995.00 | 35 483.00 | 29 513.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 995.00 | 35 483.00 | 29 513.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 483.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 61 475.00 | 61 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 869.00 | 34 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 952 590.00 | 952 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | ||
VB T. V. A. | 12 754.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 276.00 | 22 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 015.00 | 1 048 540.00 | 61 475.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509.00 | 2 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 974.00 | 738 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 837.00 | 96 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 219.00 | 73 219.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
VW T.V.A. | 40 437.00 | 40 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 169.00 | 16 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 371.00 | 974 371.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 974.00 | |||
YT Sous‐traitance | 42.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 077.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 530.00 | |||
ST Autres comptes | 742 130.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 778.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 878.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 058.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 936.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 115 158.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 954.00 | |||