D G M DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | D G M DISTRIBUTION |
| Siren | 339817769 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2451 |
| Numéro de Gestion | 1987B00036 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87200 ST JUNIEN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AP Constructions | 592 225.00 | 573 856.00 | 18 370.00 | 36 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 526.00 | 204 894.00 | 188 633.00 | 66 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 622.00 | 84 855.00 | 95 767.00 | 79 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 306 374.00 | 863 604.00 | 442 770.00 | 182 215.00 |
BT Marchandises | 106 273.00 | 106 273.00 | 12 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | 1 696.00 | |
BZ Autres créances | 1 866 073.00 | 27 208.00 | 1 838 865.00 | 2 117 404.00 |
CF Disponibilités | 97 037.00 | 97 037.00 | 60 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 077 478.00 | 27 208.00 | 2 050 270.00 | 2 192 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 852.00 | 890 812.00 | 2 493 040.00 | 2 374 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 992 027.00 | 992 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -765 107.00 | -369 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 622.00 | -395 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 915.00 | 327 537.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 227.00 | 285 891.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 724.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 352.00 | 5 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 212.00 | 215 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 550.00 | 67 893.00 | ||
EA Autres dettes | 1 572 060.00 | 1 472 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 360 125.00 | 2 046 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 040.00 | 2 374 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 513.00 | 1 837 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 427.00 | -980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 271 713.00 | 271 713.00 | 208 648.00 | |
FG Production vendue services | 302 940.00 | 302 940.00 | 378 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 653.00 | 574 653.00 | 587 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 489.00 | 59 808.00 | ||
FQ Autres produits | 7 682.00 | 6 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 594 823.00 | 653 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 090.00 | 92 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 292.00 | 107 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 300 378.00 | 303 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 144.00 | 48 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 680.00 | 210 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 695.00 | 33 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 071.00 | 54 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 970.00 | |||
GE Autres charges | 1 532.00 | 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 836 298.00 | 889 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -241 475.00 | -235 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 232.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 189.00 | 4 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 189.00 | 154 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 107.00 | -154 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -256 582.00 | -389 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 784.00 | 18 426.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 225.00 | 5 297.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 009.00 | 23 723.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 608.00 | 27.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 441.00 | 36.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 048.00 | 29 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 960.00 | -5 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 914.00 | 677 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 535.00 | 1 072 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 622.00 | -395 138.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 748.00 | 188 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 748.00 | 328 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 100 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 1 306 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 533.00 | 68 071.00 | 863 604.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 533.00 | 68 071.00 | 863 604.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 489.00 | 12 489.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 433.00 | 69 225.00 | 27 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 922.00 | 231 714.00 | 27 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 258 922.00 | 231 714.00 | 27 208.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 489.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 219 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 096.00 | 8 096.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 12 129.00 | ||
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847 304.00 | 1 847 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 169.00 | 1 974 169.00 | 4.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 427.00 | 100 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 799.00 | 73 386.00 | 122 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 212.00 | 135 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 703.00 | 32 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 919.00 | 21 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 278 724.00 | 278 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 060.00 | 209 214.00 | 502 101.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 773.00 | 870 513.00 | 624 514.00 | 860 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 003.00 | |||