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CASTELMAIS (SAS)

Dépôt

DénominationCASTELMAIS (SAS)
Siren339873374
Cloture30/06/2018
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt6660
Numéro de Gestion1987B90013
Code Activité1061B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47700 CASTELJALOUX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 143 996.00 132 097.00 11 899.00 16 566.00
AP Constructions 1 242 945.00 1 009 408.00 233 537.00 242 006.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 050 170.00 1 411 051.00 639 118.00 753 394.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 708.00 38 008.00 12 699.00 16 423.00
BH Autres immobilisations financières 2 093.00 2 093.00 2 093.00
BJ TOTAL (I) 3 489 914.00 2 590 566.00 899 348.00 1 030 483.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 143.00 9 143.00
BR Produits intermédiaires et finis 190 110.00 190 110.00 196 766.00
BT Marchandises 45 443.00 45 443.00 24 857.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 734.00 734.00 7 428.00
BX Clients et comptes rattachés 695 301.00 695 301.00 735 638.00
BZ Autres créances 129 332.00 129 332.00 91 887.00
CF Disponibilités 88 407.00 88 407.00 73 740.00
CH Charges constatées d’avance 6 546.00 6 546.00 4 132.00
CJ TOTAL (II) 1 165 019.00 1 165 019.00 1 134 452.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 654 934.00 2 590 566.00 2 064 368.00 2 164 935.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 320 000.00 320 000.00
DD Réserve légale (1) 69 993.00 69 993.00
DG Autres réserves 633 333.00 506 041.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118 531.00 127 291.00
DJ Subventions d’investissement 33 875.00 41 375.00
DL TOTAL (I) 1 175 734.00 1 064 702.00
DQ Provisions pour charges 32 072.00 35 626.00
DR TOTAL (IV) 32 072.00 35 626.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 198.00 194.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 751 600.00 736 007.00
DY Dettes fiscales et sociales 87 355.00 99 884.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 645.00
EA Autres dettes 3 760.00 228 519.00
EC TOTAL (IV) 856 560.00 1 064 606.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 064 368.00 2 164 935.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 856 362.00 1 064 412.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 079 544.00 1 555 850.00 4 635 395.00 4 658 621.00
FG Production vendue services 27 923.00 27 923.00 29 007.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 107 467.00 1 555 850.00 4 663 318.00 4 687 629.00
FM Production stockée -6 656.00 3 575.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 177.00 19 889.00
FQ Autres produits 491.00 218.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 664 330.00 4 711 312.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 511 094.00 3 488 897.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -29 728.00 23 245.00
FW Autres achats et charges externes 528 048.00 495 391.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 63 524.00 77 059.00
FY Salaires et traitements 196 150.00 204 258.00
FZ Charges sociales 78 877.00 81 761.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 153 965.00 142 700.00
GE Autres charges 15.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 501 945.00 4 513 317.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 162 384.00 197 995.00
GR Intérêts et charges assimilées 947.00 1 901.00
GU Total des charges financières (VI) 947.00 1 901.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -947.00 -1 901.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 161 436.00 196 093.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 500.00 7 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 500.00 7 500.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 368.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 368.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 500.00 -2 868.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 5 278.00 9 494.00
HK Impôts sur les bénéfices 45 127.00 56 439.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 671 830.00 4 718 812.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 553 298.00 4 591 520.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 118 531.00 127 291.00
A1 ACTIF ‐ Placements 19 847.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 471 796.00 22 829.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 093.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 473 889.00 22 829.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 805.00 3 487 820.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 093.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 805.00 3 489 914.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 443 406.00 153 965.00 6 805.00 2 590 566.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 443 406.00 153 965.00 6 805.00 2 590 566.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 32 072.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 35 626.00 3 553.00 32 072.00
7C TOTAL GENERAL 35 626.00 3 553.00 32 072.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 553.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 093.00 2 093.00
UX Autres créances clients 695 301.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 298.00
VB T. V. A. 71 551.00
VP Divers 13 946.00
VC Groupe et associés 36 941.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 594.00
VS Charges constatées d’avance 6 546.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 833 274.00 833 274.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 751 600.00 751 600.00
8C Personnel et comptes rattachés 39 187.00 39 187.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 527.00 27 527.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 641.00 20 641.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 645.00 13 645.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 760.00 3 760.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 856 362.00 856 362.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 21 925.00 21 671.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 7 761.00 10 071.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 5 492.00 -144.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 24 664.00 26 094.00
ST Autres comptes 468 203.00 437 698.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 528 048.00 495 391.00
YW Taxe professionnelle 19 002.00 28 061.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 44 522.00 48 998.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 63 524.00 77 059.00
YY Montant de la TVA. collectée 280 525.00 270 694.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 445 953.00 350 952.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 6.00