CASTELMAIS (SAS)
Dépôt
| Dénomination | CASTELMAIS (SAS) |
| Siren | 339873374 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6660 |
| Numéro de Gestion | 1987B90013 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 CASTELJALOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 143 996.00 | 132 097.00 | 11 899.00 | 16 566.00 |
AP Constructions | 1 242 945.00 | 1 009 408.00 | 233 537.00 | 242 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 170.00 | 1 411 051.00 | 639 118.00 | 753 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 708.00 | 38 008.00 | 12 699.00 | 16 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | 2 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 489 914.00 | 2 590 566.00 | 899 348.00 | 1 030 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 143.00 | 9 143.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 190 110.00 | 190 110.00 | 196 766.00 | |
BT Marchandises | 45 443.00 | 45 443.00 | 24 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | 734.00 | 7 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 301.00 | 695 301.00 | 735 638.00 | |
BZ Autres créances | 129 332.00 | 129 332.00 | 91 887.00 | |
CF Disponibilités | 88 407.00 | 88 407.00 | 73 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | 4 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 019.00 | 1 165 019.00 | 1 134 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 934.00 | 2 590 566.00 | 2 064 368.00 | 2 164 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 993.00 | 69 993.00 | ||
DG Autres réserves | 633 333.00 | 506 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 531.00 | 127 291.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 875.00 | 41 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 175 734.00 | 1 064 702.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 072.00 | 35 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 072.00 | 35 626.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 600.00 | 736 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 355.00 | 99 884.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 645.00 | |||
EA Autres dettes | 3 760.00 | 228 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 856 560.00 | 1 064 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 368.00 | 2 164 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 362.00 | 1 064 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 079 544.00 | 1 555 850.00 | 4 635 395.00 | 4 658 621.00 |
FG Production vendue services | 27 923.00 | 27 923.00 | 29 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 467.00 | 1 555 850.00 | 4 663 318.00 | 4 687 629.00 |
FM Production stockée | -6 656.00 | 3 575.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 177.00 | 19 889.00 | ||
FQ Autres produits | 491.00 | 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 664 330.00 | 4 711 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 511 094.00 | 3 488 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 728.00 | 23 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 048.00 | 495 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 524.00 | 77 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 150.00 | 204 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 877.00 | 81 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 965.00 | 142 700.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 501 945.00 | 4 513 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 384.00 | 197 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 947.00 | 1 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 947.00 | 1 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -947.00 | -1 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 436.00 | 196 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -2 868.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 278.00 | 9 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 127.00 | 56 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 830.00 | 4 718 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 298.00 | 4 591 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 531.00 | 127 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 847.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 796.00 | 22 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 889.00 | 22 829.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | 3 487 820.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 805.00 | 3 489 914.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 406.00 | 153 965.00 | 6 805.00 | 2 590 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 406.00 | 153 965.00 | 6 805.00 | 2 590 566.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 072.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 626.00 | 3 553.00 | 32 072.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 626.00 | 3 553.00 | 32 072.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 553.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 695 301.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | |||
VB T. V. A. | 71 551.00 | |||
VP Divers | 13 946.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 941.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 274.00 | 833 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 600.00 | 751 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 187.00 | 39 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 641.00 | 20 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 362.00 | 856 362.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 925.00 | 21 671.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 761.00 | 10 071.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 492.00 | -144.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 664.00 | 26 094.00 | ||
ST Autres comptes | 468 203.00 | 437 698.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 048.00 | 495 391.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 002.00 | 28 061.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 522.00 | 48 998.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 524.00 | 77 059.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 280 525.00 | 270 694.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 953.00 | 350 952.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||