T.P. GEO
Dépôt
| Dénomination | T.P. GEO |
| Siren | 340018688 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 54 |
| Numéro de Gestion | 1987B00031 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71150 Fontaines |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 230.00 | 148 114.00 | 49 115.00 | 73 207.00 |
AN Terrains | 6 875.00 | 6 875.00 | 6 875.00 | |
AP Constructions | 41 468.00 | 15 233.00 | 26 235.00 | 30 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 328.00 | 942 026.00 | 1 109 302.00 | 849 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 269.00 | 105 204.00 | 26 065.00 | 9 227.00 |
AX Avances et acomptes | 36 900.00 | 36 900.00 | ||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 713.00 | 41 713.00 | 26 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 508 785.00 | 1 210 578.00 | 1 298 206.00 | 997 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 615.00 | 568 615.00 | 293 031.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 577.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 054.00 | 44 008.00 | 2 395 045.00 | 1 962 137.00 |
BZ Autres créances | 570 436.00 | 16 000.00 | 554 436.00 | 568 943.00 |
CF Disponibilités | 202 077.00 | 202 077.00 | 305 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | 8 002.00 | 32 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 788 185.00 | 60 008.00 | 3 728 176.00 | 3 171 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 970.00 | 1 270 587.00 | 5 026 383.00 | 4 169 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 071.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 881 206.00 | 719 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 483.00 | 362 061.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 533.00 | 26 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 410 223.00 | 1 382 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 534.00 | 50 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 534.00 | 50 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 767.00 | 610 753.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 129.00 | 400 629.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 368.00 | 95 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 400.00 | 1 105 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 160.00 | 367 417.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 415.00 | 154 286.00 | ||
EA Autres dettes | 27 385.00 | 1 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 573 625.00 | 2 736 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 383.00 | 4 169 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 176.00 | 60.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 446.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 123 848.00 | 7 160.00 | 131 008.00 | 21 479.00 |
FG Production vendue services | 10 352 529.00 | 50 913.00 | 10 403 442.00 | 8 383 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 476 377.00 | 58 073.00 | 10 534 450.00 | 8 405 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 893.00 | 73 668.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 580 378.00 | 8 479 003.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 187 496.00 | 2 362 394.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -275 583.00 | -47 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 641 887.00 | 4 309 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 304.00 | 41 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 822 761.00 | 582 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 438.00 | 355 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 339.00 | 311 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 595.00 | 9 111.00 | ||
GE Autres charges | 9 688.00 | 5 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 318 928.00 | 7 930 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 450.00 | 548 611.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 223.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 685.00 | 1 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 932.00 | 2 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 617.00 | 4 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 200.00 | 13 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 200.00 | 13 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 582.00 | -9 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 867.00 | 563 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 857.00 | 7 565.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 30 132.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 424.00 | 18.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 282.00 | 37 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 529.00 | 15 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 000.00 | 26 879.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 839.00 | 54 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 369.00 | 96 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 912.00 | -59 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 297.00 | 142 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 761 277.00 | 8 520 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 794.00 | 8 158 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 483.00 | 362 061.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 552.00 | 160 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 100.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 670.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 508 785.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 307.00 | 35 807.00 | 148 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 932.00 | 323 532.00 | 1 062 464.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 239.00 | 359 339.00 | 1 210 578.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 21 533.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 129.00 | 180.00 | 4 775.00 | 21 533.00 |
4A Provisions pour litiges | 42 534.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 524.00 | 32 660.00 | 40 650.00 | 42 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 653.00 | 32 840.00 | 45 425.00 | 64 067.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 713.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 072.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 390 982.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | |||
VB T. V. A. | 335 624.00 | |||
VP Divers | 23 369.00 | |||
VC Groupe et associés | 173 632.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 708.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 206.00 | 2 969 421.00 | 89 785.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 446.00 | 434 446.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 321.00 | 229 819.00 | 565 502.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 434.00 | 60 000.00 | 256 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 400.00 | 1 304 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 792.00 | 44 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 678.00 | 114 678.00 | ||
VW T.V.A. | 223 291.00 | 223 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 415.00 | 64 271.00 | 17 144.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 695.00 | 11 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 385.00 | 27 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 257.00 | 2 529 176.00 | 839 080.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 990.00 | |||