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ETABLISSEMENTS FABRE

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS FABRE
Siren340024157
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0702
Numéro de dépôt5002
Numéro de Gestion1987B00010
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse07140 Chambonas
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 143.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 23 850.00 23 106.00 743.00
AN Terrains 5 000.00 5 000.00 5 000.00
AP Constructions 654 695.00 20 732.00 633 963.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 561 620.00 362 900.00 198 720.00 30 025.00
AT Autres immobilisations corporelles 825 032.00 633 768.00 191 264.00 230 247.00
CU Autres participations 118 645.00 118 645.00 137 141.00
BH Autres immobilisations financières 33 390.00 33 390.00 31 165.00
BJ TOTAL (I) 2 222 233.00 1 040 506.00 1 181 726.00 434 721.00
BL Matières premières, approvisionnements 135.00 135.00
BT Marchandises 650 210.00 650 210.00 629 470.00
BX Clients et comptes rattachés 37 444.00 37 444.00 42 537.00
BZ Autres créances 283 348.00 283 348.00 244 287.00
CF Disponibilités 2 498 373.00 2 498 373.00 2 964 015.00
CH Charges constatées d’avance 5 830.00 5 830.00 18 963.00
CJ TOTAL (II) 3 475 342.00 3 475 342.00 3 899 272.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 697 575.00 1 040 506.00 4 657 068.00 4 333 993.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 3 272 712.00 2 927 914.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 406 010.00 344 799.00
DL TOTAL (I) 3 722 723.00 3 316 713.00
DP Provisions pour risques 37 987.00
DQ Provisions pour charges 40 152.00
DR TOTAL (IV) 37 987.00 40 152.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 337.00 81.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 509.00 5 827.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 359.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 615 772.00 665 934.00
DY Dettes fiscales et sociales 263 847.00 292 698.00
EA Autres dettes 4 889.00 12 229.00
EC TOTAL (IV) 896 357.00 977 128.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 657 068.00 4 333 993.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 896 357.00 977 128.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 337.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 949 793.00 11 949 793.00 11 379 499.00
FG Production vendue services 115 851.00 115 851.00 143 127.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 065 644.00 12 065 644.00 11 522 626.00
FO Subventions d’exploitation 11 166.00 19 528.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 144.00 178 522.00
FQ Autres produits 3 051.00 135.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 092 007.00 11 720 810.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 080 525.00 8 631 728.00
FT Variation de stock (marchandises) -23 870.00 41 475.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 708.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 995.00
FW Autres achats et charges externes 1 032 772.00 892 599.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 93 718.00 103 314.00
FY Salaires et traitements 1 028 281.00 1 100 635.00
FZ Charges sociales 291 819.00 302 202.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 100 466.00 113 797.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 40 152.00
GE Autres charges 21 026.00 1 484.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 627 734.00 11 239 092.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 464 273.00 481 719.00
GJ Produits financiers de participations 1 025.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 507.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 930.00 955.00
GP Total des produits financiers (V) 1 438.00 1 980.00
GR Intérêts et charges assimilées 2.00
GU Total des charges financières (VI) 2.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 438.00 1 978.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 465 711.00 483 697.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 251 191.00 392.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 251 191.00 392.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 146 746.00 4 659.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 46 165.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 192 912.00 4 659.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 58 279.00 -4 267.00
HK Impôts sur les bénéfices 117 981.00 134 631.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 344 637.00 11 723 183.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 938 627.00 11 378 384.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 406 010.00 344 799.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 980.00 85 798.00
A4 Titres mis en équivalence 1 103.00 980.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 850.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 142 786.00 910 133.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 168 306.00 72 030.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 334 942.00 982 163.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 850.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 353 155.00 2 046 347.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 4 524.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 88 300.00 152 035.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 441 455.00 2 222 233.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 706.00 400.00 23 106.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 877 514.00 100 291.00 306 989.00 1 017 400.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 900 221.00 100 691.00 306 989.00 1 040 506.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 37 987.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 40 152.00 2 164.00 37 987.00
7C TOTAL GENERAL 40 152.00 2 164.00 37 987.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 164.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 33 390.00 33 390.00
UX Autres créances clients 37 444.00 37 444.00
VM Impôts sur les bénéfices 49 580.00 49 580.00
VB T. V. A. 108 228.00 108 228.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 125 540.00 125 540.00
VS Charges constatées d’avance 5 830.00 5 830.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 360 014.00 326 623.00 33 390.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 337.00 337.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 600.00 1 600.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 615 772.00 615 772.00
8C Personnel et comptes rattachés 94 539.00 94 539.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 122 338.00 122 338.00
VW T.V.A. 1 476.00 1 476.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 45 493.00 45 493.00
VI Groupe et associés 9 909.00 9 909.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 889.00 4 889.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 896 357.00 896 357.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 216 415.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 13 352.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 81 711.00
ST Autres comptes 721 292.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 032 772.00
YW Taxe professionnelle 45 872.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 47 846.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 93 718.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 473 647.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 389 286.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 36.00