E.R.I.C HOLDING
Dépôt
| Dénomination | E.R.I.C HOLDING |
| Siren | 340104264 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36494 |
| Numéro de Gestion | 1987B01163 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS 18 |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 204 828.00 | 64 821.00 | 140 007.00 | |
CU Autres participations | 7 782 662.00 | 7 782 662.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 218 930.00 | 218 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 208 021.00 | 64 821.00 | 8 143 200.00 | |
BT Marchandises | 23 877.00 | 23 877.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | ||
BZ Autres créances | 65 489.00 | 65 489.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 963 050.00 | 1 963 050.00 | ||
CF Disponibilités | 630 069.00 | 630 069.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 698 719.00 | 2 698 719.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 906 740.00 | 64 821.00 | 10 841 919.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 506 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 704 820.00 | |||
DH Report à nouveau | -143 337.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 094.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 314.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 494 292.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 844.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 398.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 083.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 418.00 | |||
EA Autres dettes | 64 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 347 627.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 841 919.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52.00 | 52.00 | ||
FG Production vendue services | 545 974.00 | 545 974.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 026.00 | 546 026.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 310.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 640.00 | |||
FQ Autres produits | 198.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 559 173.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 94 451.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 821.00 | |||
FY Salaires et traitements | 294 991.00 | |||
FZ Charges sociales | 121 526.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 296.00 | |||
GE Autres charges | 13 498.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 550 594.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 579.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 303 002.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 155.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 619.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 393 775.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 055.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 924.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 979.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 365 796.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 375.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 281.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 281.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 948.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 854.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 094.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 640.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 693.00 | 99 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859 960.00 | 581 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 965 653.00 | 680 876.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | 437 016.00 | 8 003 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 492.00 | 437 016.00 | 8 208 021.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 524.00 | 12 296.00 | 64 821.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 524.00 | 12 296.00 | 64 821.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 218 930.00 | 218 930.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 341.00 | 14 341.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 027.00 | 24 027.00 | ||
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 254.00 | 81 723.00 | 220 531.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 844.00 | 289 842.00 | 736 003.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 083.00 | 45 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 906.00 | 47 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 667.00 | 57 667.00 | ||
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 564.00 | 11 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 398.00 | 92 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 883.00 | 64 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 627.00 | 611 625.00 | 736 003.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 696.00 | |||