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CAPLAIN MACHINES

Dépôt

DénominationCAPLAIN MACHINES
Siren340195221
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7702
Numéro de dépôt5030
Numéro de Gestion1997B00890
Code Activité2893Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 23 183.00 22 240.00 943.00
AH Fonds commercial 153 974.00 153 974.00 153 974.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 6 550.00 2 690.00 3 860.00 6 043.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 35 662.00 35 555.00 107.00 821.00
AT Autres immobilisations corporelles 169 052.00 164 820.00 4 233.00 7 311.00
CU Autres participations 9 750.00 9 750.00 9 750.00
BH Autres immobilisations financières 24 600.00 24 600.00 24 600.00
BJ TOTAL (I) 422 770.00 225 304.00 197 466.00 202 499.00
BN En cours de production de biens 498 829.00 498 829.00 361 866.00
BR Produits intermédiaires et finis 193 223.00 193 223.00 179 562.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 579.00 579.00 16 891.00
BX Clients et comptes rattachés 588 304.00 26 024.00 562 280.00 740 066.00
BZ Autres créances 66 128.00 66 128.00 32 447.00
CF Disponibilités 18 738.00 18 738.00 32 201.00
CH Charges constatées d’avance 69 089.00 69 089.00 90 261.00
CJ TOTAL (II) 1 434 890.00 26 024.00 1 408 866.00 1 453 294.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 857 660.00 251 329.00 1 606 331.00 1 655 793.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 43.00 43.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 515 515.00 482 137.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -40 845.00 78 378.00
DL TOTAL (I) 584 713.00 670 557.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 157 406.00 558.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 378.00 8 769.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 66 823.00 30 592.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 674 328.00 845 904.00
DY Dettes fiscales et sociales 107 021.00 90 870.00
EA Autres dettes 9 662.00 8 543.00
EC TOTAL (IV) 1 021 619.00 985 236.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 606 331.00 1 655 793.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 907 237.00 954 644.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 76 639.00 558.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 182 524.00 1 183.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 213 425.00 4 030.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 34 350.00
0G ACQUISITIONS Total Général 430 299.00 5 213.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183 706.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 741.00 204 714.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34 350.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 741.00 422 770.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 507.00 2 423.00 24 930.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 205 293.00 7 748.00 12 666.00 200 374.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 227 800.00 10 171.00 12 666.00 225 304.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 24 600.00 24 600.00
UX Autres créances clients 588 304.00 588 304.00
VP Divers 66 128.00 66 128.00
VS Charges constatées d’avance 69 089.00 69 089.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 748 121.00 723 521.00 24 600.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 76 639.00 76 639.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 80 766.00 33 208.00 47 559.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 674 328.00 674 328.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 107 021.00 107 021.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 040.00 16 040.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 954 795.00 907 237.00 47 559.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 19 234.00