PRO-FIL
Dépôt
| Dénomination | PRO-FIL |
| Siren | 340204015 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32452 |
| Numéro de Gestion | 2005B05947 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2018
2017
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 010.00 | 39 600.00 | 9 410.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AP Constructions | 65 178.00 | 56 984.00 | 8 194.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 923.00 | 98 416.00 | 42 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 309.00 | 420 454.00 | 24 854.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 411.00 | 43 411.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 751 453.00 | 615 454.00 | 136 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 061.00 | 7 423.00 | 1 008 638.00 | |
BZ Autres créances | 608 496.00 | 608 496.00 | ||
CF Disponibilités | 1 152 812.00 | 1 152 812.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 517.00 | 22 517.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 799 886.00 | 7 423.00 | 2 792 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 339.00 | 622 877.00 | 2 928 463.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 908.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 627 959.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 655.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 054 614.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 017.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 278.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 528.00 | |||
EA Autres dettes | 31 641.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 873 849.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 463.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 476.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 830 891.00 | 120 728.00 | 5 951 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 891.00 | 120 728.00 | 5 951 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 663.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 978 135.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 363 050.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 832.00 | |||
FY Salaires et traitements | 931 120.00 | |||
FZ Charges sociales | 371 581.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 282.00 | |||
GE Autres charges | 148.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 778 013.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 122.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 622.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 622.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 622.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 500.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 213.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 057.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 479.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 824.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 655.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 540.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 683.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 864.00 | 52 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 252.00 | 4 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 748.00 | 57 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 632.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | 12 806.00 | 651 410.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | 43 411.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 440.00 | 15 056.00 | 751 453.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 335.00 | 21 282.00 | 12 764.00 | 575 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 935.00 | 21 282.00 | 12 764.00 | 615 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 423.00 | 7 423.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423.00 | 7 423.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 403.00 | 3 980.00 | 7 423.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 980.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 411.00 | 43 411.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 908.00 | 8 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 007 154.00 | 1 007 154.00 | ||
VB T. V. A. | 219 819.00 | 219 819.00 | ||
VP Divers | 9 086.00 | 9 086.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 591.00 | 379 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 517.00 | 22 517.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 485.00 | 1 638 166.00 | 52 319.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 278.00 | 1 043 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 502.00 | 130 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 623.00 | 113 623.00 | ||
VW T.V.A. | 272 710.00 | 272 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 692.00 | 16 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 017.00 | 33 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 641.00 | 31 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 232 207.00 | 232 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 849.00 | 1 873 849.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 748 945.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 214.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 102.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 690.00 | |||
ST Autres comptes | 225 099.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 363 050.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 50 542.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 290.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 832.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 181 556.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 260.00 | |||