ENTREPRISE SOMARE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE SOMARE |
| Siren | 340210236 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4462 |
| Numéro de Gestion | 1987B40009 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72401 LA FERTE BERNARD CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | ||
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 236 296.00 | 236 296.00 | |
AN Terrains | 77 214.00 | 13 709.00 | 63 505.00 | 64 587.00 |
AP Constructions | 1 023 687.00 | 382 032.00 | 641 655.00 | 667 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 400.00 | 399 539.00 | 150 861.00 | 177 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 137.00 | 413 734.00 | 97 403.00 | 128 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 364.00 | 1 212 643.00 | 1 189 720.00 | 1 274 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179.00 | 3 179.00 | 4 836.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 740 564.00 | 10 661.00 | 729 904.00 | 622 291.00 |
BZ Autres créances | 400 272.00 | 400 272.00 | 221 896.00 | |
CF Disponibilités | 583 885.00 | 583 885.00 | 829 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | 8 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 733 372.00 | 10 661.00 | 1 722 711.00 | 1 691 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 736.00 | 1 223 304.00 | 2 912 432.00 | 2 965 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 781.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 766 626.00 | 678 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 386.00 | 187 963.00 | ||
DK Provisions réglementées | 206 778.00 | 199 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 424 791.00 | 1 396 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 266.00 | 160 499.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 266.00 | 160 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 693.00 | 320 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 379.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 188.00 | 601 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 620.00 | 383 606.00 | ||
EA Autres dettes | 5 924.00 | 2 390.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 950.00 | 73 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 404 375.00 | 1 409 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 432.00 | 2 965 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 172.00 | 1 235 810.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 757.00 | 2 757.00 | 2 831.00 | |
FG Production vendue services | 3 496 574.00 | 3 496 574.00 | 4 763 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 330.00 | 3 499 330.00 | 4 766 066.00 | |
FN Production immobilisée | 9 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 291.00 | 31 159.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 609 627.00 | 4 806 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 191.00 | 968 286.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 657.00 | 2 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 461 891.00 | 2 118 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 332.00 | 40 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 799 752.00 | 890 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 578.00 | 311 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 728.00 | 102 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 899.00 | 1 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 233.00 | |||
GE Autres charges | 188.00 | 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 216.00 | 4 513 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 411.00 | 293 263.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 117.00 | 45.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 206.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 806.00 | 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 806.00 | 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 934.00 | 8 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 934.00 | 8 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 128.00 | -7 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 400.00 | 285 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 336.00 | 14 005.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 836.00 | 20 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 591.00 | 19 028.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 867.00 | 28 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 907.00 | 47 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 072.00 | -27 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 942.00 | 70 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 386.00 | 4 828 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 000.00 | 4 640 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 386.00 | 187 963.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 762.00 | 1 899.00 | 10 661.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 762.00 | 1 899.00 | 10 661.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 308.00 | 1 146 308.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 693.00 | 124 490.00 | 49 203.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 188.00 | 466 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 620.00 | 296 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 461 950.00 | 461 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 375.00 | 1 355 172.00 | 49 203.00 | |