MIDI TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | MIDI TRAVAUX |
| Siren | 340239219 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9212 |
| Numéro de Gestion | 1987B00074 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 CAVAILLON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 077.00 | 16 998.00 | 1 079.00 | |
AH Fonds commercial | 157 435.00 | 157 435.00 | 157 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 101.00 | 828 224.00 | 126 877.00 | 119 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 367.00 | 774 962.00 | 293 405.00 | 340 797.00 |
CU Autres participations | 136 535.00 | 136 535.00 | 136 535.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 147 776.00 | 147 776.00 | 103 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 591.00 | 35 591.00 | 4 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 518 881.00 | 1 620 185.00 | 898 697.00 | 862 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 293.00 | 360 293.00 | 366 351.00 | |
BN En cours de production de biens | 855 665.00 | 855 665.00 | 588 377.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 176.00 | 6 176.00 | 63 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 435.00 | 348 305.00 | 3 503 130.00 | 3 922 077.00 |
BZ Autres créances | 327 573.00 | 327 573.00 | 298 286.00 | |
CF Disponibilités | 538 645.00 | 538 645.00 | 645 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 931.00 | 128 931.00 | 117 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 068 718.00 | 348 305.00 | 5 720 413.00 | 6 000 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 587 599.00 | 1 968 490.00 | 6 619 109.00 | 6 863 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 366.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 716 441.00 | 659 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 489.00 | 56 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 306 930.00 | 1 222 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 885.00 | 1 126 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 3 108.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 879.00 | 39 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 216.00 | 3 198 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 168.00 | 1 251 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 194.00 | 4 950.00 | ||
EA Autres dettes | 7 733.00 | 17 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 312 179.00 | 5 640 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 109.00 | 6 863 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 179.00 | 5 582 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 800 677.00 | 13 800 677.00 | 13 911 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800 677.00 | 13 800 677.00 | 13 911 872.00 | |
FM Production stockée | 267 288.00 | 309 059.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 262.00 | 7 424.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 480.00 | 183 941.00 | ||
FQ Autres produits | 14 024.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 320 731.00 | 14 412 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 002 217.00 | 3 719 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 058.00 | 6 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 030 283.00 | 6 148 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 911.00 | 177 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 400 466.00 | 2 475 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 289 378.00 | 1 344 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 280.00 | 126 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 246.00 | 232 907.00 | ||
GE Autres charges | 110 980.00 | 35 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 255 819.00 | 14 266 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 913.00 | 145 439.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 309.00 | 1 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 780.00 | 1 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 592.00 | 23 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 592.00 | 23 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 188.00 | -22 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 101.00 | 123 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | 28 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 1 233.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 619.00 | 29 991.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 901.00 | 96 916.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 953.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 302.00 | 97 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -67 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418 130.00 | 14 443 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 333 641.00 | 14 387 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 489.00 | 56 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 073.00 | 1 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 103.00 | 75 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 526.00 | 75 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 701.00 | 152 022.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | 2 023 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 319 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 842.00 | 2 518 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 638.00 | 360.00 | 16 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 708.00 | 113 920.00 | 84 440.00 | 1 603 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 346.00 | 114 279.00 | 84 440.00 | 1 620 185.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 294 483.00 | 136 246.00 | 82 424.00 | 348 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 483.00 | 136 246.00 | 82 424.00 | 348 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 483.00 | 136 246.00 | 82 424.00 | 348 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 246.00 | 82 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 147 776.00 | 147 776.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 591.00 | 35 591.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 544 958.00 | 544 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 306 477.00 | 3 306 477.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 672.00 | 109 672.00 | ||
VB T. V. A. | 144 879.00 | 144 879.00 | ||
VP Divers | 20 962.00 | 20 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 260.00 | 51 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 931.00 | 128 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 305.00 | 4 491 305.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 164.00 | 1 137 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 721.00 | 58 721.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 216.00 | 2 923 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 696.00 | 222 696.00 | ||
VW T.V.A. | 802 603.00 | 802 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 535.00 | 37 535.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 300.00 | 5 272 300.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 560.00 | |||