TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES DUMONT ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS DESSOUBZDANES DUMONT ET FILS |
| Siren | 340243849 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2245 |
| Numéro de Gestion | 1987B00043 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24460 NEGRONDES |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | 78.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AN Terrains | 8 633.00 | 8 633.00 | 8 633.00 | |
AP Constructions | 70 820.00 | 64 432.00 | 6 389.00 | 9 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 004.00 | 510 012.00 | 305 992.00 | 194 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 409.00 | 157 621.00 | 17 788.00 | 23 538.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 246.00 | 10 246.00 | 5 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 247 167.00 | 738 120.00 | 509 047.00 | 401 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 216.00 | 137 216.00 | 163 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 544.00 | 1 455 544.00 | 1 522 604.00 | |
BZ Autres créances | 438 992.00 | 438 992.00 | 526 566.00 | |
CF Disponibilités | 481 745.00 | 481 745.00 | 625 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 551.00 | 46 551.00 | 49 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 560 047.00 | 2 560 047.00 | 2 887 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 215.00 | 738 120.00 | 3 069 094.00 | 3 288 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 12 250.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 398 631.00 | 1 259 669.00 | ||
DH Report à nouveau | 423 743.00 | 423 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 064.00 | 176 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 458 438.00 | 2 372 374.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 855.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 855.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 1 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 807.00 | 688 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 627.00 | 195 913.00 | ||
EA Autres dettes | 2 957.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 610 656.00 | 885 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 094.00 | 3 288 818.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 656.00 | 883 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 682 659.00 | 5 682 659.00 | 5 370 824.00 | |
FG Production vendue services | 227 607.00 | 227 607.00 | 176 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 266.00 | 5 910 266.00 | 5 547 783.00 | |
FN Production immobilisée | 17 560.00 | 11 822.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 535.00 | 5 723.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 894.00 | 132 980.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 995 279.00 | 5 698 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 459.00 | 986 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 322.00 | 16 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 943 504.00 | 2 898 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 962.00 | 53 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 990 247.00 | 876 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 772.00 | 532 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 966.00 | 120 149.00 | ||
GE Autres charges | 2 355.00 | 1 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 927 587.00 | 5 485 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 692.00 | 213 186.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 168.00 | 5 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 168.00 | 5 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 747.00 | 4 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 747.00 | 4 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 579.00 | 1 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 113.00 | 214 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 214.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 971.00 | 798.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 341.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 855.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 31 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 950.00 | -30 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 418.00 | 5 704 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 354.00 | 5 528 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 064.00 | 176 712.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 941 420.00 | 989 215.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 894.00 | 132 980.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 033.00 | 1 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 026.00 | 281 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 695.00 | 4 551.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 776.00 | 285 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 1 070 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261.00 | 1 247 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 78.00 | 6 055.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 438.00 | 177 888.00 | 261.00 | 732 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 416.00 | 177 966.00 | 261.00 | 738 120.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 30 855.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 855.00 | 30 855.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 855.00 | 30 855.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 855.00 | 30 855.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 855.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 246.00 | 10 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 455 544.00 | 1 455 544.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 393.00 | 56 393.00 | ||
VB T. V. A. | 34 828.00 | 34 828.00 | ||
VC Groupe et associés | 339 045.00 | 339 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 727.00 | 8 727.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 551.00 | 46 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 333.00 | 1 941 087.00 | 10 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 807.00 | 386 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 787.00 | 69 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 714.00 | 119 714.00 | ||
VW T.V.A. | 17 319.00 | 17 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 656.00 | 610 656.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||