LE FEUILLAGE
Dépôt
| Dénomination | LE FEUILLAGE |
| Siren | 340436187 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4305 |
| Numéro de Gestion | 1987B00084 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 87410 LE PALAIS SUR VIENNE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 202 757.00 | 202 757.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 206 314.00 | 206 314.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 388.00 | 180.00 | 10 208.00 | |
BZ Autres créances | 367 681.00 | 367 681.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | 366.00 | ||
CF Disponibilités | 38 320.00 | 38 320.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 416 756.00 | 180.00 | 416 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 070.00 | 206 494.00 | 416 576.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 557.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 404 570.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | |||
DH Report à nouveau | -376 527.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 773.00 | |||
DL TOTAL (I) | -248 105.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 055.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 593.00 | |||
EA Autres dettes | 1 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 650 182.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 576.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 182.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 092.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 555.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 205.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | 202 757.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 555.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 473 890.00 | 206 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 183.00 | 108 976.00 | 1 121 160.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 519.00 | 108 976.00 | 1 121 496.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 757.00 | 202 757.00 | ||
06 aucun libellé | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 989.00 | 3 989.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 180.00 | 1 600.00 | 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 386.00 | 5 386.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 732.00 | 3 737.00 | 10 975.00 | 206 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 732.00 | 18 237.00 | 10 975.00 | 220 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180.00 | 10 975.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 557.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 190.00 | 10 190.00 | ||
VB T. V. A. | 35 120.00 | 35 120.00 | ||
VP Divers | 8 430.00 | 8 430.00 | ||
VC Groupe et associés | 292 765.00 | 292 765.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 365.00 | 31 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 627.00 | 381 627.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 055.00 | 194 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 750.00 | 321 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 262.00 | 117 262.00 | ||
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 182.00 | 650 182.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 708.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 48 736.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 092.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 839.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 260.00 | |||
ST Autres comptes | 291 989.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 917.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 538.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 566.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 104.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 864 056.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 325.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||