SOGEIF
Dépôt
| Dénomination | SOGEIF |
| Siren | 340450394 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50666 |
| Numéro de Gestion | 2011B14174 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 682 138.00 | 553 906.00 | 1 128 232.00 | 1 161 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 773.00 | 9 572.00 | 19 201.00 | 19 955.00 |
CU Autres participations | 820 409.00 | 820 409.00 | 820 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 531 320.00 | 563 478.00 | 1 967 842.00 | 2 002 062.00 |
BT Marchandises | 2 593 525.00 | 104 500.00 | 2 489 025.00 | 2 926 427.00 |
BZ Autres créances | 46 984.00 | 46 984.00 | 11 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291 927.00 | 312 712.00 | 1 979 215.00 | 2 529 995.00 |
CF Disponibilités | 1 391 565.00 | 1 391 565.00 | 800 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | 8 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 332 986.00 | 417 212.00 | 5 915 774.00 | 6 277 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 306.00 | 980 690.00 | 7 883 616.00 | 8 279 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 188.00 | 104 188.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 993.00 | 48 993.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | ||
DG Autres réserves | 7 589 077.00 | 7 715 562.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 863.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 680.00 | 115 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 521 253.00 | 7 957 893.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 400.00 | 62 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 400.00 | 62 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 438.00 | 186 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 9 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 616.00 | 41 229.00 | ||
EA Autres dettes | 41 549.00 | 21 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 299 963.00 | 259 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 616.00 | 8 279 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 580 637.00 | 580 637.00 | 483 370.00 | |
FG Production vendue services | 98 200.00 | 98 200.00 | 93 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 837.00 | 678 837.00 | 576 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 300.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 678 837.00 | 590 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 570.00 | 384 402.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 437 401.00 | -75 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 339.00 | 71 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | 7 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 800.00 | 54 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 147.00 | 23 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 220.00 | 34 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 100.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 757 003.00 | 539 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 166.00 | 51 456.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 405.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 153.00 | 62 736.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 607.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 651.00 | 40 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 804.00 | 140 257.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 011.00 | 8 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 249.00 | 12 989.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 741.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 228 260.00 | 35 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 456.00 | 104 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 622.00 | 156 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 747.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 640.00 | 731 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 320.00 | 615 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 680.00 | 115 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 911.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 820 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 531 320.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 258.00 | 34 220.00 | 563 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 258.00 | 34 220.00 | 563 478.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 62 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 400.00 | 62 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 104 500.00 | 104 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 701.00 | 218 011.00 | 312 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 201.00 | 218 011.00 | 417 212.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 261 601.00 | 218 011.00 | 479 612.00 | |
UG ‐ Financières | 218 011.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 30 552.00 | |||
VB T. V. A. | 3 256.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 969.00 | 55 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | ||
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 438.00 | 235 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 549.00 | 41 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 963.00 | 299 963.00 | ||