SOREVIE - GESTION ADMINISTRATION MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | SOREVIE - GESTION ADMINISTRATION MEDICALE |
| Siren | 340460104 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10893 |
| Numéro de Gestion | 1987B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 762.00 | 306 723.00 | 206 039.00 | 299 225.00 |
AH Fonds commercial | 7 342 036.00 | 7 342 036.00 | 7 342 036.00 | |
AN Terrains | 62 267.00 | 2 070.00 | 60 197.00 | 61 589.00 |
AP Constructions | 3 195 933.00 | 1 705 329.00 | 1 490 604.00 | 1 439 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 323 775.00 | 2 397 001.00 | 926 774.00 | 902 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849 760.00 | 2 984 349.00 | 2 865 411.00 | 2 798 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 404 933.00 | 2 404 933.00 | 186 450.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 71 237.00 | 71 237.00 | 71 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 640.00 | 13 873.00 | 336 767.00 | 336 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 118 343.00 | 7 409 344.00 | 15 708 999.00 | 13 443 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 318.00 | 823 318.00 | 534 518.00 | |
BT Marchandises | 1.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 192.00 | 37 192.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 223.00 | 20 230.00 | 2 674 992.00 | 2 149 023.00 |
BZ Autres créances | 2 893 280.00 | 2 893 280.00 | 3 027 426.00 | |
CF Disponibilités | 546 288.00 | 546 288.00 | 1 155 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 772.00 | 87 772.00 | 51 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 083 072.00 | 20 230.00 | 7 062 841.00 | 6 917 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 201 414.00 | 7 429 574.00 | 22 771 840.00 | 20 360 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 004.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 257 376.00 | 2 257 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 178.00 | 2 555 178.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 225 738.00 | 225 738.00 | ||
DG Autres réserves | 3 361 555.00 | 5 754 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408 206.00 | 430 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 808 053.00 | 11 223 253.00 | ||
DP Provisions pour risques | 563 357.00 | 405 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 563 357.00 | 405 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 045.00 | 2 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 159.00 | 2 506 661.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 672.00 | 85 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 156.00 | 2 656 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 963.00 | 2 420 845.00 | ||
EA Autres dettes | 531 419.00 | 520 582.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 019.00 | 539 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 400 431.00 | 8 731 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 771 840.00 | 20 360 755.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 540 759.00 | 7 152 002.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 045.00 | 24.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 487 267.00 | 29 487 267.00 | 27 646 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 487 267.00 | 29 487 267.00 | 27 646 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 708 412.00 | 418 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 373 979.00 | 1 696 321.00 | ||
FQ Autres produits | 317 689.00 | 212 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 887 346.00 | 29 973 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 840 982.00 | 6 399 746.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -288 799.00 | -29 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 332 353.00 | 8 425 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360 148.00 | 1 288 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 491 320.00 | 7 499 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 638 229.00 | 2 439 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 068 919.00 | 991 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 166.00 | 16 412.00 | ||
GE Autres charges | 43 585.00 | 95 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 504 904.00 | 27 127 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 382 442.00 | 2 846 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 936 539.00 | 16 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 393.00 | 3 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 937 932.00 | 20 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 234.00 | 18 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 914 698.00 | 1 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 297 140.00 | 2 848 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 090.00 | 427 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 011.00 | 1 729 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 921.00 | -1 302 386.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 308.00 | 276 573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 705.00 | 839 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 138 367.00 | 30 421 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 730 162.00 | 29 991 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 408 206.00 | 430 425.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903 367.00 | 10 983.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 198 591.00 | 3 342 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 877.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 528 835.00 | 3 353 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 552.00 | 7 854 798.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 527.00 | 14 836 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 426 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 764 079.00 | 23 118 343.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 106.00 | 104 169.00 | 306 723.00 | 59 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 809 499.00 | 964 750.00 | 7 088 748.00 | 1 685 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 071 606.00 | 1 068 918.00 | 7 395 471.00 | 1 745 053.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 563 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 635.00 | 280 399.00 | 122 677.00 | 563 357.00 |
06 aucun libellé | 13 873.00 | 13 873.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 412.00 | 18 166.00 | 14 348.00 | 20 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 285.00 | 18 166.00 | 14 348.00 | 34 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 920.00 | 298 565.00 | 137 025.00 | 597 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 166.00 | 14 348.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 280 399.00 | 122 677.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 237.00 | 71 237.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 350 640.00 | 350 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 695 223.00 | 2 695 223.00 | ||
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | ||
VP Divers | 196 822.00 | 196 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 237 757.00 | 237 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456 506.00 | 2 456 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 772.00 | 87 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098 152.00 | 6 098 152.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 045.00 | 14 045.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921 290.00 | 1 921 290.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 156.00 | 2 752 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086 965.00 | 1 086 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 594.00 | 1 035 594.00 | ||
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 831.00 | 152 831.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 762 869.00 | 1 762 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 419.00 | 531 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 273 019.00 | 273 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 540 759.00 | 9 540 759.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033 924.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 287.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | |||