POLYCLINIQUE MAJORELLE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE MAJORELLE |
| Siren | 340466945 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4296 |
| Numéro de Gestion | 1987B00121 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54100 NANCY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 327.00 | 369 516.00 | 58 812.00 | 95 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
AN Terrains | 12 766.00 | 1 861.00 | 10 905.00 | 11 331.00 |
AP Constructions | 3 378 492.00 | 2 210 331.00 | 1 168 160.00 | 1 204 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466 197.00 | 3 772 383.00 | 693 814.00 | 762 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 665.00 | 728 685.00 | 60 979.00 | 83 159.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | |
BF Prêts | 123 855.00 | 123 855.00 | 98 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 582 016.00 | 7 082 777.00 | 3 499 239.00 | 3 659 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 429.00 | 353 429.00 | 268 926.00 | |
BT Marchandises | 6 008.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | 5 158.00 | 4 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 308.00 | 119 254.00 | 1 121 054.00 | 975 229.00 |
BZ Autres créances | 3 938 974.00 | 3 938 974.00 | 3 594 786.00 | |
CF Disponibilités | 186 048.00 | 186 048.00 | 21 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 571 573.00 | 571 573.00 | 549 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 295 491.00 | 119 254.00 | 6 176 237.00 | 5 421 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 877 507.00 | 7 202 031.00 | 9 675 476.00 | 9 080 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 067.00 | 269 067.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 153 974.00 | 153 974.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | ||
DG Autres réserves | 805 947.00 | 805 947.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 375.00 | 6 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 153.00 | 827 413.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 910.00 | 11 331.00 | ||
DK Provisions réglementées | 819 235.00 | 857 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 275 062.00 | 4 366 776.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 018.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 130 018.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 903.00 | 32 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 579.00 | 300 111.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834 798.00 | 304 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 148.00 | 1 669 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 429.00 | 1 697 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 786.00 | 28 498.00 | ||
EA Autres dettes | 333 754.00 | 682 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 270 397.00 | 4 713 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 476.00 | 9 080 582.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 466.00 | 1 466.00 | 8 675.00 | |
FG Production vendue services | 17 703 292.00 | 17 703 292.00 | 16 692 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 704 757.00 | 17 704 758.00 | 16 700 717.00 | |
FN Production immobilisée | 27 524.00 | 64 711.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 124 871.00 | 276 096.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 394.00 | 113 480.00 | ||
FQ Autres produits | 56 575.00 | 42 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 085 123.00 | 17 197 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 387.00 | 10 365.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 839.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 802 658.00 | 1 439 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 495.00 | 40 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 082 069.00 | 5 186 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163 426.00 | 905 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 030 790.00 | 5 625 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 323 475.00 | 2 480 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 694.00 | 503 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 254.00 | 58 122.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 018.00 | |||
GE Autres charges | 17 818.00 | 70 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 077 094.00 | 16 318 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 008 029.00 | 879 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 312.00 | 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 312.00 | 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 836.00 | 12 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 836.00 | 12 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 525.00 | -12 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 000 504.00 | 866 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 327.00 | 16 211.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 662.00 | 158 571.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 990.00 | 174 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 289.00 | 3 432.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 216.00 | 140 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 505.00 | 143 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 516.00 | 31 310.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 134.00 | 118 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 701.00 | -48 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 259 424.00 | 17 372 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 505 271.00 | 16 544 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 153.00 | 827 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 974.00 | 13 068.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357 228.00 | 318 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 560.00 | 25 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 276 761.00 | 356 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 481.00 | 8 647 120.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | 124 855.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 481.00 | 10 582 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 620.00 | 47 896.00 | 369 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295 786.00 | 429 799.00 | 12 323.00 | 6 713 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 406.00 | 477 694.00 | 12 323.00 | 7 082 777.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 819 235.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 857 682.00 | 102 216.00 | 140 662.00 | 819 235.00 |
6T Sur comptes clients | 58 122.00 | 119 254.00 | 58 122.00 | 119 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 122.00 | 119 254.00 | 58 122.00 | 119 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 804.00 | 221 470.00 | 198 784.00 | 938 489.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 123 855.00 | 123 855.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 662.00 | 46 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 193 646.00 | 1 193 646.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 25 001.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 341.00 | 92 341.00 | ||
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 537 425.00 | 3 537 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 668.00 | 303 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 571 573.00 | 571 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 710.00 | 5 750 855.00 | 123 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 872.00 | 33 872.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 031.00 | 24 012.00 | 92 019.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 579.00 | 59 335.00 | 182 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 148.00 | 1 944 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 608 725.00 | 608 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 762.00 | 889 762.00 | ||
VW T.V.A. | 64 267.00 | 64 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 674.00 | 114 674.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 786.00 | 88 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 552.00 | 1 168 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 270 397.00 | 4 996 134.00 | 274 263.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 479.00 | |||