MOLENAT BOIS
Dépôt
| Dénomination | MOLENAT BOIS |
| Siren | 340492842 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2407 |
| Numéro de Gestion | 1987B00045 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12110 VIVIEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 540.00 | 287 861.00 | 48 679.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AN Terrains | 144 398.00 | 18 062.00 | 126 336.00 | |
AP Constructions | 2 596 012.00 | 1 508 090.00 | 1 087 922.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700 376.00 | 4 889 498.00 | 1 810 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 989.00 | 476 144.00 | 321 846.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | 141.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 670 926.00 | 7 179 655.00 | 3 491 271.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 411.00 | 10 000.00 | 979 411.00 | |
BN En cours de production de biens | 109 708.00 | 109 708.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 135 182.00 | 135 182.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 323.00 | 17 570.00 | 1 688 753.00 | |
BZ Autres créances | 418 006.00 | 418 006.00 | ||
CF Disponibilités | 782 340.00 | 782 340.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 144 067.00 | 27 570.00 | 4 116 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 814 993.00 | 7 207 225.00 | 7 607 768.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 669.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 667 284.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 012 379.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 633.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 195 838.00 | |||
DK Provisions réglementées | 130 334.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 593 379.00 | |||
DP Provisions pour risques | 81 550.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 81 550.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 142.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 631.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 530.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 278.00 | |||
EA Autres dettes | 155 258.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 932 839.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 768.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 563 564.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 454 464.00 | 9 454 464.00 | ||
FG Production vendue services | 105 823.00 | 105 823.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 560 287.00 | 9 560 287.00 | ||
FM Production stockée | -20 421.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 400.00 | |||
FQ Autres produits | 15 533.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 557 799.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 491 502.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 341.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 553 514.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 879.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 482 378.00 | |||
FZ Charges sociales | 428 882.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 587 902.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 550.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 904 980.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -347 180.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 425 611.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 425 611.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 026.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 026.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 370 585.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 405.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 973.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 963.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 936.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 723.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 984.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 708.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 228.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 346.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 713.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 633.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 606.00 | 2 404.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088 304.00 | 150 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 2 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 526 410.00 | 155 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 238 776.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 4 141.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 10 670 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 452.00 | 43 410.00 | 287 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347 301.00 | 544 492.00 | 6 891 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591 753.00 | 587 902.00 | 7 179 655.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 130 334.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 116 350.00 | 13 984.00 | 130 334.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 550.00 | 81 550.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 570.00 | 17 570.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 570.00 | 27 570.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 143 919.00 | 95 534.00 | 239 454.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 924.00 | 34 924.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 671 399.00 | 1 671 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 576.00 | 70 576.00 | ||
VB T. V. A. | 199 095.00 | 199 095.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 870.00 | 17 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 739.00 | 67 739.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 556.00 | 62 556.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 426.00 | 2 092 503.00 | 38 924.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 142.00 | 204 866.00 | 369 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 530.00 | 1 632 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 412.00 | 194 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 182.00 | 226 182.00 | ||
VW T.V.A. | 29 763.00 | 29 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 118 631.00 | 3 118 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 258.00 | 155 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932 839.00 | 5 563 564.00 | 369 275.00 | |