M M DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | M M DIFFUSION |
| Siren | 340528371 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18156 |
| Numéro de Gestion | 2007B00395 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2019
2019
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | 18 532.00 | 967.00 | 1 588.00 |
AP Constructions | 76 426.00 | 5 823.00 | 70 603.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 40 392.00 | 16 954.00 | 23 438.00 | 5 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | 7 409.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 146 886.00 | 44 469.00 | 102 417.00 | 6 780.00 |
BP En cours de production de services | 5 952.00 | 5 952.00 | 4 241.00 | |
BT Marchandises | 275 063.00 | 10 051.00 | 265 012.00 | 239 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 019.00 | 209 019.00 | 161 018.00 | |
BZ Autres créances | 48 169.00 | 48 169.00 | 69 032.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 288.00 | 5 288.00 | 5 288.00 | |
CF Disponibilités | 104 536.00 | 104 536.00 | 61 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | 14 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 656 064.00 | 10 051.00 | 646 013.00 | 555 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 951.00 | 54 521.00 | 748 430.00 | 562 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 301 009.00 | 275 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 025.00 | 75 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 464 034.00 | 406 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 305.00 | 5 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 809.00 | 87 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 195.00 | 63 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | 88.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 284 396.00 | 156 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 430.00 | 562 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 199.00 | 156 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 758 506.00 | 12 661.00 | 771 168.00 | 741 688.00 |
FG Production vendue services | 763 385.00 | 23 783.00 | 787 168.00 | 689 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 891.00 | 36 445.00 | 1 558 335.00 | 1 431 213.00 |
FM Production stockée | 1 712.00 | 531.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 378.00 | 19 583.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 570 428.00 | 1 451 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 254.00 | 786 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 522.00 | -7 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 380.00 | 307 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 7 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 652.00 | 202 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 670.00 | 50 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 509.00 | 4 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 051.00 | 10 376.00 | ||
GE Autres charges | 3 823.00 | 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 442 363.00 | 1 360 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 065.00 | 90 612.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 382.00 | 1 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 387.00 | 1 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 810.00 | 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 810.00 | 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -423.00 | 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 642.00 | 91 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | 6 159.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 798.00 | 6 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 117.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 331.00 | 6 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 949.00 | 22 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 614.00 | 1 458 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 589.00 | 1 383 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 025.00 | 75 491.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 806.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | 101 738.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 110.00 | 101 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 19 499.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | 119 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 371.00 | 139 477.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 703.00 | 621.00 | 3 792.00 | 18 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 628.00 | 12 889.00 | 16 579.00 | 25 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 331.00 | 13 509.00 | 20 371.00 | 44 469.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 034.00 | 17.00 | 10 051.00 | |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 341.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 376.00 | 17.00 | 341.00 | 10 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 376.00 | 17.00 | 341.00 | 10 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 051.00 | 10 376.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | 7 409.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | |||
UX Autres créances clients | 208 926.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | |||
VB T. V. A. | 7 859.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 935.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 634.00 | 272 634.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 305.00 | 16 108.00 | 54 187.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 809.00 | 117 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992.00 | 36 992.00 | ||
VW T.V.A. | 29 482.00 | 29 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88.00 | 88.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 396.00 | 218 199.00 | 54 187.00 | 12 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 385.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 157.00 | |||