LA COMPAGNIE DES SAVEURS
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DES SAVEURS |
| Siren | 340623396 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2537 |
| Numéro de Gestion | 2003B00050 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41140 NOYERS SUR CHER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 503.00 | 160 940.00 | 59 563.00 | 73 144.00 |
AH Fonds commercial | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 | |
AN Terrains | 90 081.00 | 90 081.00 | 90 081.00 | |
AP Constructions | 2 205 810.00 | 1 875 793.00 | 330 017.00 | 425 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609 962.00 | 4 308 296.00 | 301 665.00 | 415 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 496.00 | 745 135.00 | 317 361.00 | 203 427.00 |
CU Autres participations | 581 400.00 | 581 400.00 | 581 400.00 | |
BF Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | 7 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | 9 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 701 058.00 | 7 090 164.00 | 5 610 894.00 | 5 721 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755 293.00 | 20 732.00 | 1 734 561.00 | 1 831 429.00 |
BN En cours de production de biens | 471 512.00 | 471 512.00 | 473 943.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 826.00 | 962 826.00 | 834 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 054.00 | 3 998.00 | 2 200 056.00 | 2 652 825.00 |
BZ Autres créances | 721 049.00 | 721 049.00 | 535 495.00 | |
CF Disponibilités | 14 958.00 | 14 958.00 | 74 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 421.00 | 30 421.00 | 33 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 160 114.00 | 24 730.00 | 6 135 384.00 | 6 435 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 861 173.00 | 7 114 894.00 | 11 746 278.00 | 12 157 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 533 800.00 | 6 533 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 300.00 | 53 300.00 | ||
DG Autres réserves | 369 960.00 | 369 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -745 869.00 | -947 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 449.00 | 201 746.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 273.00 | 10 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 942 913.00 | 6 221 495.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 343.00 | 2 516 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 000.00 | 1 002 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 579.00 | 1 852 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 637 144.00 | 538 393.00 | ||
EA Autres dettes | 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 803 365.00 | 5 909 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 278.00 | 12 157 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 572.00 | 1 536 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 577 132.00 | 2 969 642.00 | 18 546 774.00 | 17 216 805.00 |
FG Production vendue services | 197 409.00 | 19 632.00 | 217 041.00 | 162 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 774 541.00 | 2 989 274.00 | 18 763 815.00 | 17 379 713.00 |
FM Production stockée | 126 031.00 | -72 892.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 673.00 | 74 622.00 | ||
FQ Autres produits | 209.00 | 10 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 942 728.00 | 17 391 942.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 299.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 726 595.00 | 11 756 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 863.00 | 306 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 750 751.00 | 2 432 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 016.00 | 194 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 073.00 | 1 554 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 566.00 | 564 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 719.00 | 318 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 610.00 | 4 723.00 | ||
GE Autres charges | 6 089.00 | 7 768.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 144 281.00 | 17 150 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 798 447.00 | 241 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 492.00 | 553.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 764.00 | 4 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 256.00 | 4 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 320.00 | 39 662.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 409.00 | 11 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 728.00 | 50 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 472.00 | -45 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 771 974.00 | 195 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 335.00 | 25 893.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030.00 | 3 379.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 656.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 022.00 | 29 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 506.00 | 8 528.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122.00 | 27 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 628.00 | 35 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | -6 651.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 786.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | -12 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 115 005.00 | 17 426 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 390 556.00 | 17 224 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 449.00 | 201 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815 858.00 | 206 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 549 937.00 | 206 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 848.00 | 7 968 348.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | 596 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 369.00 | 53 848.00 | 12 701 058.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 359.00 | 13 581.00 | 160 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680 934.00 | 302 138.00 | 53 848.00 | 6 929 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828 293.00 | 315 719.00 | 53 848.00 | 7 090 164.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 727.00 | 20 732.00 | 2 727.00 | 20 732.00 |
6T Sur comptes clients | 8 335.00 | 4 337.00 | 3 998.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 062.00 | 20 732.00 | 7 063.00 | 24 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 062.00 | 20 732.00 | 34 063.00 | 24 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 610.00 | 7 063.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 122.00 | 27 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 750.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 199 836.00 | |||
VB T. V. A. | 332 158.00 | |||
VP Divers | 249 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 516.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 435.00 | 2 955 525.00 | 14 910.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 561.00 | 801 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 781.00 | 369 955.00 | 437 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 579.00 | 2 250 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 510.00 | 261 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 114.00 | 193 114.00 | ||
VW T.V.A. | 50 519.00 | 50 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 001.00 | 132 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 365.00 | 4 258 539.00 | 437 192.00 | 107 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 637.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||