DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE |
| Siren | 340641216 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/004490 |
| Numéro de Gestion | 2000B01660 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 468.00 | 168 997.00 | 72 470.00 | 21 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247 028.00 | 3 247 028.00 | 1 331 765.00 | |
AP Constructions | 160 762.00 | 47 018.00 | 113 744.00 | 197 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185 490.00 | 2 450 616.00 | 734 873.00 | 711 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 000.00 | 2 191 439.00 | 544 561.00 | 594 272.00 |
CU Autres participations | 4 326 584.00 | 915 057.00 | 3 411 527.00 | 3 403 006.00 |
BF Prêts | 40 974.00 | 40 974.00 | 40 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 106 124.00 | 1 106 124.00 | 1 276 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 044 433.00 | 5 773 128.00 | 9 271 305.00 | 7 576 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 012.00 | 504 012.00 | 408 770.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 204.00 | 33 204.00 | 5 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 299 835.00 | 207 525.00 | 16 092 310.00 | 15 634 650.00 |
BZ Autres créances | 12 910 542.00 | 12 910 542.00 | 14 253 455.00 | |
CF Disponibilités | 3 628 314.00 | 3 628 314.00 | 6 980 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 515 381.00 | 515 381.00 | 521 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 891 290.00 | 207 525.00 | 33 683 765.00 | 37 804 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 935 722.00 | 5 980 653.00 | 42 955 069.00 | 45 381 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 425 099.00 | 425 099.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 517.00 | 48 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 451 344.00 | 7 301 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 176 960.00 | 9 975 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 956 050.00 | 757 245.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 956 050.00 | 757 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 585.00 | 218.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 683.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682 638.00 | 6 928 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 654 901.00 | 24 828 511.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 151.00 | 68 989.00 | ||
EA Autres dettes | 912 561.00 | 2 440 852.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 220.00 | 299 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 822 058.00 | 34 648 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 955 069.00 | 45 381 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 117 070 327.00 | 117 070 327.00 | 120 965 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 070 327.00 | 117 070 327.00 | 120 965 304.00 | |
FN Production immobilisée | 1 900 335.00 | 1 301 765.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 40 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 560 540.00 | 337 057.00 | ||
FQ Autres produits | 5 536.00 | 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 541 740.00 | 122 645 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 549 603.00 | 380 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 499.00 | -79 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 082 786.00 | 30 351 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 885 039.00 | 4 332 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 986 810.00 | 56 361 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 953 183.00 | 19 802 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 822 075.00 | 867 837.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 61 579.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 009.00 | 12 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 606 050.00 | 574 745.00 | ||
GE Autres charges | 132 575.00 | 11 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 079 633.00 | 112 676 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 462 106.00 | 9 968 730.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 051.00 | 199 485.00 | ||
GN Différences positives de change | -8 855.00 | 13 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 195.00 | 662 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 473.00 | 18 029.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 363.00 | 20 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 836.00 | 38 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 359.00 | 623 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 478 466.00 | 10 592 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 965.00 | 27 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 965.00 | 29 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 896.00 | 60 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 876.00 | 24 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 773.00 | 85 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 808.00 | -55 700.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 380.00 | 1 525 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 455 933.00 | 1 709 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 601 901.00 | 123 337 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 150 556.00 | 116 035 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 451 344.00 | 7 301 894.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 730.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 712.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 858 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 474 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 044 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | 36 000.00 | 169 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171 000.00 | 786 000.00 | 1 330 000.00 | 4 627 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304 000.00 | 822 000.00 | 1 330 000.00 | 4 796 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 175 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 781 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 000.00 | 1 606 000.00 | 407 000.00 | 1 956 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 915 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 53 000.00 | 155 000.00 | 208 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 000.00 | 155 000.00 | 1 184 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 000.00 | 1 761 000.00 | 407 000.00 | 3 140 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 866 000.00 | 15 866 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | ||
VB T. V. A. | 809 000.00 | 809 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 114 000.00 | 8 114 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 515 000.00 | 515 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 110 000.00 | 29 110 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683 000.00 | 6 499 000.00 | 12 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744 000.00 | 9 744 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249 000.00 | 6 249 000.00 | ||
VW T.V.A. | 6 938 000.00 | 6 938 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 000.00 | 261 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 000.00 | 913 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 822 000.00 | 32 638 000.00 | 12 000.00 | 172 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 634.00 | 1 565.00 | ||