S.E.I.
Dépôt
| Dénomination | S.E.I. |
| Siren | 340731173 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3553 |
| Numéro de Gestion | 1987B00094 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 956.00 | 188 288.00 | 11 668.00 | 9 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 054.00 | 470 627.00 | 32 427.00 | 36 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 766 960.00 | 695 365.00 | 71 595.00 | 73 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 846.00 | 133 846.00 | 118 370.00 | |
BN En cours de production de biens | 961 048.00 | 961 048.00 | 649 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 377.00 | 28 101.00 | 1 280 276.00 | 1 020 891.00 |
BZ Autres créances | 1 760 105.00 | 1 760 105.00 | 919 798.00 | |
CF Disponibilités | 16 557.00 | 16 557.00 | 958 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | 2 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 186 794.00 | 28 101.00 | 4 158 693.00 | 3 670 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 754.00 | 723 466.00 | 4 230 288.00 | 3 744 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 168 292.00 | 1 168 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 206.00 | 168 693.00 | ||
DK Provisions réglementées | 455.00 | 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 716 954.00 | 1 667 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 644.00 | 791 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 447.00 | 683 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 532.00 | 583 693.00 | ||
EA Autres dettes | 24 710.00 | 16 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 513 333.00 | 2 076 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 287.00 | 3 744 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 814.00 | 3 814.00 | 4 824.00 | |
FG Production vendue services | 3 830 854.00 | 3 830 854.00 | 5 743 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 568.00 | 3 834 568.00 | 5 748 351.00 | |
FM Production stockée | 311 373.00 | -293 641.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 433.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 616.00 | |||
FQ Autres produits | 17 858.00 | 12 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 183 889.00 | 5 584 490.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 476.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 711 876.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 367.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 259 033.00 | 1 823 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 793.00 | 62 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 956 863.00 | 1 290 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 015.00 | 430 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 883.00 | 22 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 645.00 | |||
GE Autres charges | 212 073.00 | 39 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 810 183.00 | 5 387 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 353 716.00 | 196 716.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 435.00 | 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 807.00 | 11 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 243.00 | 12 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113.00 | 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113.00 | 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 130.00 | 11 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 846.00 | 208 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 325.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 26 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 21 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 6 101.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 963.00 | 13 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 340.00 | 31 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 809.00 | 5 523 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 601.00 | 5 454 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 208.00 | 168 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 419.00 | 7 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 369.00 | 7 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 703 010.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129.00 | 760 960.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 161.00 | 9 883.00 | 129.00 | 658 915.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 610.00 | 9 883.00 | 129.00 | 695 365.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 455.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | 455.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 101.00 | 28 101.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 101.00 | 28 101.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 556.00 | 28 556.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 036.00 | 29 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 279 341.00 | 1 279 341.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 28 386.00 | 28 386.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 731 418.00 | 1 731 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 842.00 | 3 045 306.00 | 56 536.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 447.00 | 596 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 577.00 | 206 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 028.00 | 172 028.00 | ||
VW T.V.A. | 108 308.00 | 108 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 619.00 | 29 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 354.00 | 1 400 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 334.00 | 2 513 333.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770.00 | |||