AUDIT CONSEIL STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT A
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEIL STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT A |
| Siren | 340814995 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 12282 |
| Numéro de Gestion | 1987B00318 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06303 NICE CEDEX 4 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 155.00 | 33 758.00 | 2 397.00 | 3 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 610.00 | 442 610.00 | 442 610.00 | |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 142 240.00 | 94 086.00 | 48 154.00 | 3 665.00 |
CU Autres participations | 120 977.00 | 48 477.00 | 72 500.00 | 72 500.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 762 537.00 | 191 566.00 | 570 971.00 | 528 026.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 448 974.00 | 75 490.00 | 373 484.00 | 445 464.00 |
BZ Autres créances | 60 020.00 | 60 020.00 | 23 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 80 000.00 | 105 000.00 | |
CF Disponibilités | 187 158.00 | 187 158.00 | 123 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | 8 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 801 194.00 | 75 490.00 | 725 704.00 | 705 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 731.00 | 267 056.00 | 1 296 675.00 | 1 233 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 139 131.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 692 534.00 | 634 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 688.00 | 67 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 871 221.00 | 812 534.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 395.00 | 5 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 33 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 609.00 | 222 978.00 | ||
EA Autres dettes | 35 529.00 | 30 044.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 300.00 | 114 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 410 208.00 | 406 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 675.00 | 1 233 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 014.00 | 406 129.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | 2 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 765.00 | 2 623.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 167.00 | 57 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 287.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 220.00 | 59 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 478 765.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 880.00 | 157 484.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 503.00 | 762 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 214.00 | 1 544.00 | 33 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 502.00 | 6 832.00 | 17 004.00 | 109 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 716.00 | 8 376.00 | 17 004.00 | 143 089.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 477.00 | |||
6T Sur comptes clients | 67 598.00 | 7 893.00 | 75 490.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 075.00 | 7 893.00 | 123 967.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 131 319.00 | 7 893.00 | 139 212.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 464.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 131.00 | 139 131.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 843.00 | 309 843.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | ||
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 345.00 | 400 214.00 | 139 131.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 286.00 | 5 091.00 | 19 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 57 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 805.00 | 57 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 836.00 | 57 836.00 | ||
VW T.V.A. | 75 239.00 | 75 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 529.00 | 35 529.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96 300.00 | 96 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 208.00 | 391 014.00 | 19 195.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 741.00 | |||