ROTHE FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | ROTHE FERMETURES |
| Siren | 340876473 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1655 |
| Numéro de Gestion | 1988B00011 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89400 CHENY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 230.00 | 45 285.00 | 1 945.00 | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | 198 184.00 | |
AP Constructions | 59 047.00 | 59 047.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 726.00 | 675 172.00 | 37 554.00 | 37.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 610.00 | 324 149.00 | 4 461.00 | 6 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 1 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 347 327.00 | 1 103 653.00 | 243 674.00 | 209 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 793.00 | 33 420.00 | 351 373.00 | 315 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 944.00 | 98 944.00 | 74 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 532.00 | 6 031.00 | 167 501.00 | 309 987.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | 32 407.00 | 40 956.00 | |
CF Disponibilités | 338 800.00 | 338 800.00 | 362 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | 1 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 226.00 | 39 451.00 | 999 776.00 | 1 105 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 553.00 | 1 143 104.00 | 1 243 450.00 | 1 315 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 420 000.00 | 406 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 490.00 | 5 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 692.00 | 42 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 853 798.00 | 878 490.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 355.00 | 76 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 869.00 | 17 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 391.00 | 167 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 635.00 | 174 403.00 | ||
EA Autres dettes | 5 403.00 | 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 389 652.00 | 436 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 450.00 | 1 315 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 903 785.00 | 1 095.00 | 1 904 881.00 | 2 134 181.00 |
FG Production vendue services | 7 428.00 | 7 428.00 | 5 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 214.00 | 1 095.00 | 1 912 309.00 | 2 140 174.00 |
FM Production stockée | 24 301.00 | -13 874.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 663.00 | 48 801.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 986 273.00 | 2 175 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 355.00 | 709 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 896.00 | 30 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 540 031.00 | 609 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 193.00 | 25 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 544 666.00 | 501 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 009.00 | 202 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 465.00 | 4 197.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 420.00 | 37 778.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 992 243.00 | 2 123 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 970.00 | 51 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 812.00 | 3 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 812.00 | 3 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 812.00 | -3 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 782.00 | 48 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | -3 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 363.00 | 2 175 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 055.00 | 2 133 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 692.00 | 42 025.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 809.00 | 36 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 883.00 | 40 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 826.00 | 40 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 383.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 347 327.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 910.00 | 1 376.00 | 45 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 278.00 | 5 089.00 | 1 058 368.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 188.00 | 6 465.00 | 1 103 653.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 36 158.00 | 33 420.00 | 36 158.00 | 33 420.00 |
6T Sur comptes clients | 10 805.00 | 4 774.00 | 6 031.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 963.00 | 33 420.00 | 40 932.00 | 39 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 963.00 | 33 420.00 | 40 932.00 | 39 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 420.00 | 40 932.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | 7 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 959.00 | 165 959.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 062.00 | 27 062.00 | ||
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
VP Divers | 1 481.00 | 1 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 219.00 | 216 689.00 | 1 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 277.00 | 18 928.00 | 67 256.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 391.00 | 117 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 408.00 | 77 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 079.00 | 41 079.00 | ||
VW T.V.A. | 26 598.00 | 26 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 783.00 | 296 434.00 | 67 256.00 | 9 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 891.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 750.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||