SAINT-MALO DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAINT-MALO DISTRIBUTION |
| Siren | 340982149 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5559 |
| Numéro de Gestion | 1987B00062 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 947.00 | 104 290.00 | 16 657.00 | 16 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 194 286.00 | 2 194 286.00 | 2 194 286.00 | |
AN Terrains | 1 365 462.00 | 116 420.00 | 1 249 041.00 | 1 258 870.00 |
AP Constructions | 9 514 363.00 | 7 315 163.00 | 2 199 200.00 | 2 571 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 672.00 | 4 573 071.00 | 973 600.00 | 1 110 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 077.00 | 1 128 298.00 | 602 779.00 | 643 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351 230.00 | 1 351 230.00 | 1 162 686.00 | |
BF Prêts | 266 478.00 | 266 478.00 | 275 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 090 519.00 | 13 237 244.00 | 8 853 274.00 | 9 232 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 583.00 | 41 583.00 | 37 686.00 | |
BT Marchandises | 6 340 027.00 | 50 118.00 | 6 289 909.00 | 6 309 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | 5 867.00 | 8 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 202.00 | 488 202.00 | 618 920.00 | |
BZ Autres créances | 3 579 154.00 | 3 579 154.00 | 3 695 757.00 | |
CF Disponibilités | 1 973 024.00 | 1 973 024.00 | 1 970 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377 834.00 | 377 834.00 | 294 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 805 695.00 | 50 118.00 | 12 755 577.00 | 12 935 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 896 214.00 | 13 287 362.00 | 21 608 851.00 | 22 168 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 310.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 92 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 192.00 | 1 262 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 793 006.00 | 878 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780 814.00 | 2 614 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 606 013.00 | 5 525 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104 507.00 | 3 576 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 679.00 | 1 432 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 672.00 | 6 734 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731 824.00 | 3 946 663.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 406.00 | 348 078.00 | ||
EA Autres dettes | 680 584.00 | 594 808.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | 10 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 777 838.00 | 16 643 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 608 851.00 | 22 168 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 861 624.00 | 12 257 417.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 954.00 | 66 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 057 179.00 | 80 918 788.00 | ||
FD Production vendue biens | 47 843.00 | 60 117.00 | ||
FG Production vendue services | 2 071 661.00 | 1 703 267.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 176 685.00 | 82 682 173.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 58 999.00 | 32 541.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 981.00 | 260 244.00 | ||
FQ Autres produits | 213 057.00 | 198 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 558 722.00 | 83 173 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 055 666.00 | 62 902 379.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 034.00 | 132 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 601.00 | 181 083.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 896.00 | -6 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 332 162.00 | 4 983 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203 781.00 | 1 197 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 023 494.00 | 5 927 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 171 028.00 | 2 199 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 954 821.00 | 932 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 118.00 | 56 304.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 596.00 | 167 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 026 408.00 | 78 672 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 532 315.00 | 4 500 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 536.00 | 2 536.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 611.00 | 1 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 239.00 | 15 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 388.00 | 19 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 729.00 | 110 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 729.00 | 110 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 340.00 | -90 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 447 974.00 | 4 410 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 554.00 | 3 853.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 171.00 | 34 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 725.00 | 38 653.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 922.00 | 22 292.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 190.00 | 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 113.00 | 22 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 612.00 | 16 077.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 677.00 | 705 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 095.00 | 1 106 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 950 837.00 | 83 231 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 170 022.00 | 80 617 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780 814.00 | 2 614 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 268 887.00 | 952 691.00 | 88 623.00 | 13 132 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 370 856.00 | 955 012.00 | 88 623.00 | 13 237 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 225 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 304.00 | 50 118.00 | 56 304.00 | 50 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 304.00 | 50 118.00 | 56 304.00 | 50 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 304.00 | 275 118.00 | 56 304.00 | 275 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 118.00 | 56 304.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 692 425.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 377 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 538.00 | 4 386 370.00 | 331 168.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 680.00 | 291 742.00 | 1 034 053.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 777 838.00 | 11 861 624.00 | 2 832 427.00 | 1 083 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 838.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 024.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | |||