ENTREPRISE GENEVRAY
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENEVRAY |
| Siren | 340988047 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/003047 |
| Numéro de Gestion | 1987B00125 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 65 480.00 | 65 480.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 151 080.00 | 83 316.00 | 67 764.00 | 38 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 903.00 | 469 948.00 | 114 955.00 | 146 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 956.00 | 435 048.00 | 115 908.00 | 133 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 031.00 | 27 031.00 | 24 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 379 450.00 | 988 312.00 | 391 138.00 | 404 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 466.00 | 86 466.00 | 72 488.00 | |
BN En cours de production de biens | 85 430.00 | 85 430.00 | 118 267.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 920.00 | 1 485 920.00 | 1 314 270.00 | |
BZ Autres créances | 108 155.00 | 108 155.00 | 152 770.00 | |
CF Disponibilités | 3 343.00 | 3 343.00 | 132 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | 19 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 785 253.00 | 1 785 253.00 | 1 809 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 703.00 | 988 312.00 | 2 176 391.00 | 2 214 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | 44 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
DG Autres réserves | 748 425.00 | 748 425.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 830.00 | 6 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 045.00 | 2 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 912 053.00 | 806 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 950.00 | 175 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 136.00 | 100 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 695.00 | 744 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 558.00 | 387 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 264 339.00 | 1 408 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 391.00 | 2 214 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 799.00 | 1 357 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 178.00 | 87 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 762 468.00 | 3 762 468.00 | 3 183 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 468.00 | 3 762 468.00 | 3 183 480.00 | |
FM Production stockée | -32 837.00 | 23 316.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 573.00 | 122 296.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 757 212.00 | 3 329 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 008 730.00 | 911 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 978.00 | -38 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 360 264.00 | 1 219 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 686.00 | 29 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 633.00 | 774 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 076.00 | 278 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 464.00 | 154 851.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 674 887.00 | 3 328 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 325.00 | 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 665.00 | 5 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 665.00 | 5 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 665.00 | -5 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 660.00 | -4 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | 7 324.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 201.00 | 7 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 745.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 891.00 | 5 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 494.00 | -1 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 413.00 | 3 336 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 368.00 | 3 334 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 045.00 | 2 432.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 924.00 | 1 916.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 115.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 573.00 | 122 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 254.00 | 113 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 798.00 | 2 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 032.00 | 120 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 779.00 | 1 286 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 779.00 | 1 379 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 626.00 | 133 464.00 | 73 779.00 | 988 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 626.00 | 133 464.00 | 73 779.00 | 988 312.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 031.00 | 27 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 485 920.00 | 1 485 920.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 814.00 | 58 814.00 | ||
VB T. V. A. | 11 093.00 | 11 093.00 | ||
VP Divers | 34 216.00 | 34 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 106.00 | 1 608 074.00 | 27 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 178.00 | 136 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 772.00 | 19 232.00 | 31 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 695.00 | 558 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 888.00 | 112 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 253.00 | 78 253.00 | ||
VW T.V.A. | 224 562.00 | 224 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 136.00 | 98 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 339.00 | 1 232 799.00 | 31 540.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 256.00 | |||