DR
Dépôt
| Dénomination | DR |
| Siren | 341024917 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6380 |
| Numéro de Gestion | 2012B01163 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76120 Le Grand Quevilly |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 318.00 | 17 318.00 | 17 318.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AN Terrains | 49 108.00 | 22 457.00 | 26 650.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 31 069.00 | 26 353.00 | 4 716.00 | 6 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 350.00 | 1 664 542.00 | 250 807.00 | 244 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 244.00 | 1 877 489.00 | 443 755.00 | 460 097.00 |
CU Autres participations | 135 492.00 | 135 492.00 | 132 992.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | 66.00 | ||
BF Prêts | 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 810.00 | 22 810.00 | 16 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 901 117.00 | 3 599 503.00 | 1 301 615.00 | 1 305 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 674.00 | 230 674.00 | 219 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | 2 584.00 | 1 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029 820.00 | 129 498.00 | 4 900 322.00 | 3 756 107.00 |
BZ Autres créances | 1 045 063.00 | 1 045 063.00 | 791 047.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924.00 | 8 924.00 | 8 924.00 | |
CF Disponibilités | 929 346.00 | 929 346.00 | 1 232 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 421.00 | 49 421.00 | 40 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 295 831.00 | 129 498.00 | 7 166 333.00 | 6 051 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 949.00 | 3 729 000.00 | 8 467 948.00 | 7 356 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 30 070.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573 688.00 | 1 573 688.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DG Autres réserves | 101 536.00 | 199 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 136.00 | 306 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 510 359.00 | 3 268 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 585.00 | 481 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 943.00 | 3 602.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 659.00 | 14 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 748.00 | 2 113 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 987.00 | 1 204 790.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | |||
EA Autres dettes | 135 768.00 | 133 364.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 900.00 | 99 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 900 589.00 | 4 058 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 948.00 | 7 356 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 515.00 | 3 775 903.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 957.00 | 34 957.00 | 50 075.00 | |
FG Production vendue services | 15 150 596.00 | 15 150 596.00 | 12 772 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 185 553.00 | 15 185 553.00 | 12 822 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 960.00 | 84 494.00 | ||
FQ Autres produits | 15 379.00 | 5 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 284 891.00 | 12 912 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 794 455.00 | 3 179 692.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 755.00 | 111 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 537 704.00 | 5 326 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 030.00 | 146 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 763 547.00 | 2 679 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 808 403.00 | 775 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 933.00 | 330 010.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000.00 | 2 000.00 | ||
GE Autres charges | 398.00 | 18 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 427 715.00 | 12 570 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 857 176.00 | 342 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 855.00 | 15 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 1 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 887.00 | 17 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 481.00 | 6 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 481.00 | 6 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 406.00 | 10 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 867 583.00 | 353 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 262.00 | 22.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 083.00 | 81 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 345.00 | 81 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 678.00 | 24 934.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 999.00 | 13 094.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 677.00 | 38 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 668.00 | 43 611.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 374.00 | 6 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 298 741.00 | 83 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 569 123.00 | 13 011 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 921 987.00 | 12 705 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 136.00 | 306 689.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 202.00 | 206 771.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 960.00 | 73 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 978.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 594.00 | 389 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 959.00 | 8 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 531.00 | 397 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 366.00 | 4 316 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 366.00 | 4 901 117.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 276.00 | 349 933.00 | 298 367.00 | 3 590 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547 937.00 | 349 933.00 | 298 367.00 | 3 599 503.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 57 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 27 000.00 | 57 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 129 498.00 | 129 498.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 498.00 | 129 498.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 159 498.00 | 27 000.00 | 186 498.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 66.00 | 66.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 810.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 557.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 876 263.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 381 259.00 | |||
VP Divers | 30 070.00 | |||
VC Groupe et associés | 219 984.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 251.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 421.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147 181.00 | 6 094 301.00 | 52 880.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 146.00 | 183 072.00 | 303 074.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 748.00 | 2 356 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 700.00 | 205 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 290.00 | 295 290.00 | ||
VW T.V.A. | 910 321.00 | 910 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 676.00 | 110 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 343.00 | 112 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 768.00 | 135 768.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 218 900.00 | 218 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 930.00 | 4 537 856.00 | 303 074.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 532.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 273.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||